臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/04 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成26年10月31日 至 平成26年11月27日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.186円 |
| 期末純資産総額 | 4,752,702,998,422円 |
| 期末受益権口数 | 4,752,702,993,654口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.002% |
| 計算期間 | 自 平成26年11月28日 至 平成26年12月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.209円 |
| 期末純資産総額 | 4,744,389,161,173円 |
| 期末受益権口数 | 4,744,389,127,767口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.002% |
| 計算期間 | 自 平成26年12月30日 至 平成27年 1月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.191円 |
| 期末純資産総額 | 4,671,580,021,073円 |
| 期末受益権口数 | 4,671,579,595,713口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.002% |
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