臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/02/09 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2021年10月29日 至 2021年11月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.015円 |
| 期末純資産総額 | 6,032,191,932,365円 |
| 期末受益権口数 | 6,032,191,878,787口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2021年11月30日 至 2021年12月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.013円 |
| 期末純資産総額 | 6,025,278,360,532円 |
| 期末受益権口数 | 6,025,278,055,647口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2021年12月30日 至 2022年 1月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.014円 |
| 期末純資産総額 | 6,011,527,525,820円 |
| 期末受益権口数 | 6,011,526,962,411口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |