臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/10 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2020年 7月31日 至 2020年 8月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.022円 |
| 期末純資産総額 | 5,419,881,975,929円 |
| 期末受益権口数 | 5,419,881,561,268口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2020年 8月31日 至 2020年 9月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.015円 |
| 期末純資産総額 | 5,346,578,132,540円 |
| 期末受益権口数 | 5,346,578,107,539口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2020年 9月30日 至 2020年10月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.01円 |
| 期末純資産総額 | 5,386,603,604,276円 |
| 期末受益権口数 | 5,386,603,433,558口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
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