臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/12 9:38
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 平成28年 1月29日 至 平成28年 2月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.147円 |
| 期末純資産総額 | 4,374,177,667,552円 |
| 期末受益権口数 | 4,374,177,644,640口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.001% |
| 計算期間 | 自 平成28年 2月29日 至 平成28年 3月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.098円 |
| 期末純資産総額 | 4,383,107,227,503円 |
| 期末受益権口数 | 4,383,106,916,427口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.001% |
| 計算期間 | 自 平成28年 3月31日 至 平成28年 4月27日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.043円 |
| 期末純資産総額 | 4,410,058,072,874円 |
| 期末受益権口数 | 4,410,057,759,400口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
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