臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/11 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2020年 4月30日 至 2020年 5月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.066円 |
| 期末純資産総額 | 5,102,984,261,699円 |
| 期末受益権口数 | 5,102,983,900,453口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.001% |
| 計算期間 | 自 2020年 5月29日 至 2020年 6月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.06円 |
| 期末純資産総額 | 5,305,569,748,899円 |
| 期末受益権口数 | 5,305,569,731,718口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.001% |
| 計算期間 | 自 2020年 6月30日 至 2020年 7月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.041円 |
| 期末純資産総額 | 5,318,987,823,575円 |
| 期末受益権口数 | 5,318,987,627,367口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
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