臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/09 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2021年 7月30日 至 2021年 8月30日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.013円 |
| 期末純資産総額 | 5,956,497,580,556円 |
| 期末受益権口数 | 5,956,497,411,214口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2021年 8月31日 至 2021年 9月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.012円 |
| 期末純資産総額 | 6,136,845,883,539円 |
| 期末受益権口数 | 6,136,845,629,888口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
| 計算期間 | 自 2021年 9月30日 至 2021年10月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.013円 |
| 期末純資産総額 | 5,991,923,445,318円 |
| 期末受益権口数 | 5,991,922,942,519口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.000% |
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