臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/05/13 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 自 2024年 1月31日 至 2024年 2月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.075円 |
| 期末純資産総額 | 6,895,214,315,450円 |
| 期末受益権口数 | 6,895,213,831,593口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.001% |
| 計算期間 | 自 2024年 2月29日 至 2024年 3月28日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.127円 |
| 期末純資産総額 | 6,753,441,565,183円 |
| 期末受益権口数 | 6,753,441,018,791口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.001% |
| 計算期間 | 自 2024年 3月29日 至 2024年 4月29日 |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0.33円 |
| 期末純資産総額 | 6,668,486,249,415円 |
| 期末受益権口数 | 6,668,486,086,490口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.003% |
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