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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

【提出】: 2015/08/21 9:04
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 5月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第329回	25,900,000,000	25,901,825,663
		国庫債券利付(2年)第330回	77,700,000,000	77,718,084,740
		国庫債券利付(2年)第331回	53,700,000,000	53,710,764,963
		国庫債券利付(2年)第332回	9,369,000,000	9,371,643,760
		国庫債券利付(2年)第333回	73,550,000,000	73,576,238,147
		国庫債券利付(2年)第334回	63,483,000,000	63,510,056,473
		国庫債券利付(2年)第335回	2,400,000,000	2,401,245,143
		国庫債券利付(2年)第336回	29,600,000,000	29,618,155,954
		国庫債券利付(5年)第89回	117,300,000,000	117,324,257,125
		国庫債券利付(5年)第90回	26,370,850,000	26,374,819,599
		国庫債券利付(5年)第91回	22,500,000,000	22,526,765,336
		国庫債券利付(5年)第92回	30,229,050,000	30,255,701,864
		国庫債券利付(5年)第93回	78,700,000,000	78,916,399,230
		国庫債券利付(5年)第94回	27,200,000,000	27,289,877,686
		国庫債券利付(10年)第270回	79,300,000,000	79,353,202,201
		国庫債券利付(10年)第271回	8,611,000,000	8,616,265,083
		国庫債券利付(10年)第272回	21,000,000,000	21,086,794,424
		国庫債券利付(10年)第273回	19,500,000,000	19,588,379,808
		国庫債券利付(10年)第274回	46,500,000,000	46,885,718,747
		国庫債券利付(10年)第275回	4,300,000,000	4,333,276,539
		国庫債券利付(10年)第276回	4,295,000,000	4,333,007,429
		国庫短期証券第498回	60,000,000,000	59,999,936,640
		国庫短期証券第515回	204,560,000,000	204,559,981,934
		国庫短期証券第516回	215,000,000,000	214,999,644,700
		国庫短期証券第518回	200,000,000,000	199,999,845,094
		国庫短期証券第520回	170,000,000,000	169,999,810,440
		国庫短期証券第521回	147,200,000,000	147,198,140,511
		国庫短期証券第522回	290,000,000,000	289,998,293,760
		国庫短期証券第524回	220,000,000,000	219,999,177,860
		国庫短期証券第525回	51,920,000,000	51,919,975,653
		国庫短期証券第529回	200,000,000,000	199,999,855,000
		国庫短期証券第530回	75,080,000,000	75,079,934,940
		国庫短期証券第532回	290,000,000,000	289,999,811,492
		国庫短期証券第534回	300,000,000,000	299,999,167,200
		国庫短期証券第535回	270,000,000,000	269,998,490,000
	小計	銘柄数:35	3,515,267,900,000	3,516,444,545,138
		組入時価比率:67.0%		72.6%
	合計			3,516,444,545,138
特殊債券	日本円	原子力損害賠償支援機構債券政府保証第1回	15,070,000,000	15,071,610,637
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	7,740,000,000	7,764,398,223
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	17,200,000,000	17,266,229,890
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第8回	2,500,000,000	2,531,513,206
		公営企業債券政府保証第854回	2,342,000,000	2,348,651,732
		公営企業債券政府保証第855回	1,468,000,000	1,473,431,020
		本州四国連絡橋債券政府保証第27回	1,708,000,000	1,713,763,859
		中部国際空港債券政府保証第17回	1,100,000,000	1,100,000,000
	小計	銘柄数:8	49,128,000,000	49,269,598,567
		組入時価比率:0.9%		1.0%
	合計			49,269,598,567
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	2,000,000,000	1,999,839,517
		フォレストコープ	6,000,000,000	5,999,428,002
		フォレストコープ	500,000,000	499,952,331
		ストレイト	1,300,000,000	1,299,963,135
		エイペックスF	560,000,000	559,999,976
		エイペックスF	480,000,000	479,968,728
		エイペックスF	120,000,000	119,992,179
		エイペックスF	340,000,000	339,999,985
		エイペックスF	380,000,000	379,975,241
		エイペックスF	920,000,000	919,999,996
		エイペックスF	120,000,000	119,984,218
		エイペックスF	410,000,000	409,973,290
		エイペックスF	130,000,000	129,999,994
		エイペックスF	440,000,000	439,971,333
		エイペックスF	150,000,000	149,990,223
		エイペックスF	210,000,000	209,999,991
		エイペックスF	150,000,000	149,990,223
		エイペックスF	360,000,000	359,952,660
		エイペックスF	250,000,000	249,983,710
		エイペックスF	950,000,000	949,999,995
		エイペックスF	380,000,000	379,999,984
		エイペックスF	410,000,000	409,946,087
		エイペックスF	150,000,000	149,990,223
		エイペックスF	150,000,000	149,980,274
		エイペックスF	140,000,000	139,990,877
		エイペックスF	590,000,000	589,999,975
		エイペックスF	170,000,000	169,988,920
		エイペックスF	690,000,000	689,909,271
		エイペックスF	3,000,000,000	2,999,804,561
		エイペックスF	230,000,000	229,999,990
		エイペックスF	9,000,000,000	8,998,816,593
		エイペックスF	2,000,000,000	1,999,737,018
		エイペックスF	830,000,000	830,000,000
		エイペックスF	310,000,000	309,999,986
		エイペックスF	1,000,000,000	999,934,852
		エイペックスF	940,000,000	939,938,759
		エイペックスF	570,000,000	569,962,864
		エイペックスF	320,000,000	319,957,922
		エイペックスF	780,000,000	779,897,437
		エイペックスF	540,000,000	539,999,977
		エイペックスF	560,000,000	559,963,518
		エイペックスF	170,000,000	169,977,645
		エイペックスF	330,000,000	329,978,500
		エイペックスF	170,000,000	169,977,645
		エイペックスF	1,000,000,000	999,999,993
		エイペックスF	520,000,000	519,999,980
		エイペックスF	1,000,000,000	999,999,993
		エイペックスF	720,000,000	719,999,972
		エイペックスF	4,000,000,000	3,999,739,413
		エイペックスF	120,000,000	119,992,179
		エイペックスF	5,000,000,000	4,999,674,270
		エイペックスF	360,000,000	359,976,543
		エイペックスF	260,000,000	259,983,061
		エイペックスF	4,900,000,000	4,899,680,782
		エイペックスF	250,000,000	249,983,710
		エイペックスF	540,000,000	539,928,994
		エイペックスF	4,100,000,000	4,099,460,892
		エイペックスF	370,000,000	369,951,346
		エイペックスF	1,000,000,000	999,934,852
		エイペックスF	690,000,000	689,955,049
		エイペックスF	4,000,000,000	3,999,739,413
		エイペックスF	170,000,000	169,988,920
		エイペックスF	1,000,000,000	999,868,509
		エイペックスF	640,000,000	639,915,845
エイペックスF	550,000,000	549,964,167
エイペックスF	1,000,000,000	999,868,509
エイペックスF	800,000,000	799,894,807
エイペックスF	130,000,000	129,982,903
エイペックスF	110,000,000	109,985,535
エイペックスF	300,000,000	299,960,551
エイペックスF	700,000,000	699,907,957
エイペックスF	6,000,000,000	5,999,211,060
エイペックスF	400,000,000	399,947,402
エイペックスF	170,000,000	169,977,645
エイペックスF	120,000,000	119,984,218
ホンダF	1,000,000,000	999,981,349
ホンダF	6,000,000,000	5,999,986,804
ホンダF	2,000,000,000	1,999,923,061
ホンダF	3,000,000,000	2,999,765,862
ホンダF	3,000,000,000	2,999,717,296
ホンダF	2,000,000,000	1,999,879,244
ホンダF	4,000,000,000	3,999,658,544
ホンダF	2,000,000,000	1,999,839,678
ホンダF	4,000,000,000	3,999,658,544
ホンダF	2,000,000,000	1,999,721,574
ホンダF	3,000,000,000	2,999,549,832
ホンダF	2,000,000,000	1,999,780,838
ホンダF	3,000,000,000	2,999,645,628
ホンダF	4,000,000,000	3,999,123,483
ホンダF	5,000,000,000	4,999,123,985
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みずほ証券	5,000,000,000	4,999,815,120
みずほ証券	5,000,000,000	4,999,728,845
みずほ証券	5,000,000,000	4,999,617,835
みずほ証券	5,000,000,000	4,999,445,365
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みずほ証券	5,000,000,000	4,999,237,891
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みずほ証券	5,000,000,000	4,998,230,777
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SMBC日興証券	5,000,000,000	4,999,862,985
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SMBC日興証券	5,000,000,000	4,999,000,286
SMBC日興証券	5,000,000,000	4,998,931,816
SMBC日興証券	5,000,000,000	4,998,835,939
SMBC日興証券	5,000,000,000	4,998,808,555
SMBC日興証券	3,000,000,000	2,999,470,956
SMBC日興証券	5,000,000,000	4,998,712,697
SMBC日興証券	5,000,000,000	4,998,520,996
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,926,036
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,753,472
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,580,908
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,408,344
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,235,780
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,063,216
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,998,890,652
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,998,718,088
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,998,545,524
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,998,372,942
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,998,200,396
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,998,027,832
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,999,996
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,953,420
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,997,855,268
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,906,844
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,836,980
日本政策投資銀行	10,000,000,000	9,998,689,210
アサヒGHD	10,000,000,000	9,999,557,006
アサヒGHD	14,000,000,000	13,998,803,458
アサヒGHD	9,000,000,000	8,999,240,400
アサヒGHD	12,000,000,000	11,998,717,987
アサヒGHD	6,000,000,000	5,999,272,884
アサヒGHD	6,000,000,000	5,999,272,872
新日鐵住金	5,000,000,000	4,999,891,513
三菱重工業	20,000,000,000	19,999,263,620
三菱重工業	35,000,000,000	34,999,288,068
豊田通商	15,000,000,000	14,997,627,144
三菱商事	8,000,000,000	7,999,579,200
三菱商事	10,000,000,000	9,999,605,502
三菱商事	20,000,000,000	19,998,954,107
三菱商事	10,000,000,000	9,999,474,000
三菱商事	10,000,000,000	9,999,758,908
みずほFG	14,000,000,000	13,999,308,114
みずほFG	10,000,000,000	9,999,348,578
みずほFG	23,000,000,000	22,996,824,708
みずほFG	10,000,000,000	9,998,363,050
みずほFG	15,000,000,000	14,997,455,871
東京センチュリー	6,000,000,000	5,999,885,586
日本証券金融	30,000,000,000	29,996,282,408
日本証券金融	40,000,000,000	39,994,907,291
日本証券金融	10,000,000,000	9,998,270,490
リコーリース	9,000,000,000	8,999,563,337
リコーリース	2,000,000,000	1,999,776,454
リコーリース	5,000,000,000	4,999,437,695
リコーリース	6,000,000,000	5,999,001,538
日立キャピタル	20,000,000,000	19,997,866,696
日立キャピタル	4,000,000,000	3,999,715,580
日立キャピタル	25,000,000,000	24,995,288,667
日立キャピタル	11,000,000,000	10,997,669,403
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,999,969
三菱UFJリース	3,000,000,000	2,999,993,005
三菱UFJリース	7,000,000,000	6,999,927,087
三菱UFJリース	11,000,000,000	10,999,905,055
三菱UFJリース	11,000,000,000	10,999,683,586
三菱UFJリース	11,000,000,000	10,999,462,095
三菱UFJリース	11,000,000,000	10,999,240,615
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,999,998
三菱UFJリース	2,000,000,000	1,999,986,519
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,971,780
三菱UFJリース	11,000,000,000	10,999,019,135
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,943,562
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,901,235
三井不動産	12,000,000,000	11,999,214,460
三井不動産	14,000,000,000	13,998,149,946
小計	銘柄数:238	1,280,120,000,000	1,279,979,938,337
	組入時価比率:24.4%		26.4%
	合計			1,279,979,938,337
	合計			4,845,694,082,042

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算