有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/17 9:01
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年11月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年11月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	300,000,000	299,999,761
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	135,000,000	135,000,000
		オールスター	196,000,000	196,000,000
		オールスター	300,000,000	300,000,000
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	125,000,000	125,000,000
		オールスター	173,000,000	173,000,000
		オールスター	600,000,000	600,000,000
		オールスター	1,000,000,000	1,000,000,000
		オールスター	100,000,000	99,999,900
		オールスター	100,000,000	99,999,900
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	147,000,000	147,000,000
		オールスター	400,000,000	399,999,604
		オールスター	400,000,000	399,999,604
		オールスター	100,000,000	99,999,919
		フォレストコープ	905,000,000	904,995,478
		フォレストコープ	4,000,000,000	3,999,968,166
		フォレストコープ	881,000,000	880,992,977
		フォレストコープ	1,491,000,000	1,490,975,052
		フォレストコープ	1,129,000,000	1,128,991,019
		フォレストコープ	2,000,000,000	1,999,985,204
		フォレストコープ	1,396,000,000	1,395,989,671
		フォレストコープ	6,000,000,000	5,999,952,324
		フォレストコープ	252,000,000	251,997,997
		フォレストコープ	1,000,000,000	999,983,286
		フォレストコープ	1,001,000,000	1,000,983,270
		エイペックスF	300,000,000	300,000,000
		エイペックスF	130,000,000	130,000,000
		エイペックスF	300,000,000	300,000,000
		エイペックスF	130,000,000	130,000,000
		エイペックスF	500,000,000	500,000,000
		エイペックスF	110,000,000	110,000,000
		エイペックスF	200,000,000	200,000,000
		エイペックスF	130,000,000	130,000,000
		エイペックスF	190,000,000	190,000,000
		エイペックスF	600,000,000	600,000,000
		エイペックスF	160,000,000	160,000,000
		エイペックスF	2,200,000,000	2,200,000,000
		エイペックスF	140,000,000	140,000,000
		エイペックスF	1,700,000,000	1,700,000,000
		エイペックスF	3,300,000,000	3,300,000,000
		エイペックスF	110,000,000	110,000,000
		エイペックスF	200,000,000	200,000,000
		ホンダファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
		ホンダファイナンス	3,000,000,000	3,000,000,000
		ホンダファイナンス	3,000,000,000	3,000,000,000
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,000
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		みずほ証券	2,500,000,000	2,499,999,286
		みずほ証券	5,000,000,000	4,999,992,758
		みずほ証券	6,000,000,000	5,999,989,725
		みずほ証券	2,500,000,000	2,499,993,127
		みずほ証券	9,000,000,000	9,000,000,000
		みずほ証券	6,000,000,000	5,999,998,254
		みずほ証券	3,000,000,000	2,999,999,127
		みずほ証券	3,000,000,000	2,999,997,402
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,994,820
		みずほ証券	6,000,000,000	5,999,994,810
みずほ証券	9,000,000,000	8,999,989,632
みずほ証券	9,000,000,000	8,999,986,680
三菱UFJ信託銀行	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱UFJ信託銀行	15,000,000,000	15,000,000,000
三菱UFJ信託銀行	25,000,000,000	25,000,000,000
三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	50,000,000,000
三菱UFJ信託銀行	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱UFJ信託銀行	40,000,000,000	40,000,000,000
NTTファイナンス	21,000,000,000	21,000,000,000
三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,999,911
三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,993,064
三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,986,162
三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,979,258
三井住友F&L	1,000,000,000	1,000,000,000
三井住友F&L	12,100,000,000	12,099,960,183
三井住友F&L	7,200,000,000	7,199,975,100
三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友F&L	12,200,000,000	12,199,950,827
三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,944,752
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,937,850
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,930,946
三井住友F&L	11,000,000,000	10,999,930,376
三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,930,947
三井住友F&L	6,000,000,000	6,000,000,000
三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,925,200
三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	6,000,000,000	6,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,000,000,000	15,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友TパナF	2,000,000,000	2,000,000,000
三井住友TパナF	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友TパナF	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,000
三井住友TパナF	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友TパナF	5,000,000,000	4,999,960,223
三井住友TパナF	5,000,000,000	4,999,916,414
三井住友TパナF	3,000,000,000	2,999,926,850
アサヒGHD	18,000,000,000	18,000,000,000
アサヒGHD	9,000,000,000	9,000,000,000
アサヒGHD	3,000,000,000	3,000,000,000
アサヒGHD	10,000,000,000	10,000,000,000
アサヒGHD	10,000,000,000	10,000,000,000
アサヒGHD	13,000,000,000	13,000,000,000
住友化学	5,000,000,000	5,000,000,000
新日鐵住金	50,000,000,000	50,000,000,000
ジェイエフイー	4,000,000,000	4,000,000,000
ジェイエフイー	49,000,000,000	49,000,000,000
ジェイエフイー	19,000,000,000	19,000,000,000
ジェイエフイー	11,000,000,000	11,000,000,000
ジェイエフイー	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱重工業	40,000,000,000	40,000,000,000
三菱重工業	40,000,000,000	40,000,000,000
三菱重工業	23,000,000,000	23,000,000,000
三菱重工業	15,000,000,000	15,000,000,000
三菱重工業	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱重工業	15,000,000,000	15,000,000,000
三菱重工業	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱重工業	30,000,000,000	30,000,000,000
三菱商事	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱商事	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱商事	15,000,000,000	15,000,000,000
三菱商事	23,000,000,000	23,000,000,000
三菱商事	13,000,000,000	13,000,000,000
三菱商事	14,000,000,000	14,000,000,000
三菱商事	17,000,000,000	17,000,000,000
三菱商事	15,000,000,000	15,000,000,000
三菱商事	17,000,000,000	17,000,000,000
三菱商事	19,000,000,000	19,000,000,000
みずほFG	20,000,000,000	20,000,000,000
みずほFG	20,000,000,000	20,000,000,000
東京センチュリー	3,000,000,000	3,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	2,000,000,000	2,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	10,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	3,000,000,000	3,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	10,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	10,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,999,257
日立キャピタル	24,000,000,000	24,000,000,000
日立キャピタル	24,000,000,000	24,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	8,000,000,000	8,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	6,999,999,732
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	6,999,997,440
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	6,999,995,917
三菱UFJリース	7,200,000,000	7,199,992,094
三菱UFJリース	7,200,000,000	7,199,991,501
三菱UFJリース	7,200,000,000	7,199,989,334
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,982,512
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,981,077
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,986,832
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,978,825
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,984,582
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,976,775
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,974,927
三井不動産	49,000,000,000	49,000,000,000
三井不動産	44,000,000,000	44,000,000,000
三井不動産	41,000,000,000	41,000,000,000
関西電力	11,000,000,000	11,000,000,000
関西電力	4,000,000,000	4,000,000,000
小計	銘柄数:188	1,658,931,000,000	1,658,929,827,621
	組入時価比率:34.2%		100.0%
	合計			1,658,929,827,621

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算