有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年11月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年11月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	104,000,000	104,000,000
		オールスター	119,000,000	119,000,000
		オールスター	200,000,000	200,000,000
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	107,000,000	107,000,000
		オールスター	177,000,000	177,000,000
		オールスター	400,000,000	400,000,000
		オールスター	100,000,000	99,999,895
		オールスター	133,000,000	132,999,860
		オールスター	171,000,000	170,999,821
		オールスター	102,000,000	102,000,000
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	115,000,000	115,000,000
		オールスター	181,000,000	180,999,810
		オールスター	119,000,000	118,999,875
		フォレストコープ	6,000,000,000	5,999,955,566
		フォレストコープ	474,000,000	473,996,438
		フォレストコープ	2,024,000,000	2,023,966,159
		フォレストコープ	4,000,000,000	3,999,970,408
		フォレストコープ	2,154,000,000	2,153,947,478
		フォレストコープ	2,000,000,000	1,999,951,233
		フォレストコープ	1,500,000,000	1,499,988,903
		エイペックスF	10,000,000,000	10,000,000,000
		ホンダファイナンス	6,500,000,000	6,500,000,000
		みずほ証券	30,000,000,000	29,999,891,384
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,962,601
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,958,222
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,954,393
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,966,454
		みずほ証券	15,000,000,000	14,999,949,750
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,962,625
		みずほ証券	25,000,000,000	24,999,906,747
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,949,190
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,946,225
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,942,288
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,938,837
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,935,386
		NTTファイナンス	8,000,000,000	8,000,000,000
		NTTファイナンス	200,000,000,000	200,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	6,000,000,000	6,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,995,806
		三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,988,134
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,981,232
		三井住友F&L	4,000,000,000	4,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,974,330
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,960,528
		三井住友F&L	7,500,000,000	7,499,974,701
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,953,624
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,870,774
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,932,918
		三井住友F&L	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,836,268
		三井住友F&L	11,000,000,000	10,999,925,856
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,840,542
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJ証券H	8,000,000,000	8,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	7,000,000,000	7,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,981,364
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,962,961
三井住友トラストパナソニックファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,916,414
JA三井リース	4,000,000,000	4,000,000,000
JA三井リース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJニコス	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJニコス	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJニコス	17,000,000,000	17,000,000,000
JXTGHD	1,000,000,000	1,000,000,000
JXTGHD	4,000,000,000	4,000,000,000
新日鐵住金	4,000,000,000	4,000,000,000
新日鐵住金	2,000,000,000	2,000,000,000
ジェイエフイー	9,000,000,000	9,000,000,000
三菱重工業	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱重工業	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱重工業	10,000,000,000	10,000,000,000
伊藤忠商事	24,000,000,000	24,000,000,000
伊藤忠商事	36,000,000,000	36,000,000,000
伊藤忠商事	40,000,000,000	40,000,000,000
三菱商事	90,000,000,000	90,000,000,000
三菱商事	26,000,000,000	26,000,000,000
三菱商事	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱商事	16,000,000,000	16,000,000,000
三菱商事	22,000,000,000	22,000,000,000
三菱商事	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱商事	8,000,000,000	8,000,000,000
三菱商事	34,000,000,000	34,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	4,000,000,000	4,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	10,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	2,000,000,000	2,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,999,713
東京センチュリー	5,000,000,000	4,999,999,773
東京センチュリー	6,000,000,000	5,999,999,666
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,999,307
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,999,257
日立キャピタル	11,000,000,000	11,000,000,000
日立キャピタル	13,000,000,000	13,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,987,446
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,979,253
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,971,610
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,996,434
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,963,010
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,954,957
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,946,502
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,938,850
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,929,841
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
関西電力	1,000,000,000	1,000,000,000
関西電力	2,000,000,000	2,000,000,000
関西電力	11,000,000,000	11,000,000,000
関西電力	13,000,000,000	13,000,000,000
関西電力	14,000,000,000	14,000,000,000
中国電力	4,000,000,000	4,000,000,000
大阪ガス	13,000,000,000	13,000,000,000
小計	銘柄数:152	1,509,380,000,000	1,509,377,800,619
	組入時価比率:30.6%		100.0%
	合計			1,509,377,800,619

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算