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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

【提出】: 2018/08/17 9:15
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	300,000,000	299,999,967
		オールスター	161,000,000	160,999,972
		オールスター	107,000,000	106,999,958
		オールスター	700,000,000	699,999,935
		オールスター	400,000,000	399,999,933
		オールスター	188,000,000	187,999,979
		オールスター	128,000,000	127,999,971
		オールスター	200,000,000	199,999,818
		オールスター	153,000,000	152,999,861
		オールスター	115,000,000	114,999,895
		オールスター	173,000,000	172,999,852
		オールスター	159,000,000	158,999,855
		オールスター	135,000,000	134,999,877
		オールスター	131,000,000	131,000,000
		オールスター	118,000,000	118,000,000
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	194,000,000	194,000,000
		フォレストコープ	10,000,000,000	9,999,923,247
		フォレストコープ	787,000,000	786,993,924
		フォレストコープ	1,315,000,000	1,314,989,903
		フォレストコープ	10,000,000,000	9,999,923,280
		フォレストコープ	1,695,000,000	1,694,972,135
		エイペックスF	5,000,000,000	5,000,000,000
		エイペックスF	5,000,000,000	5,000,000,000
		ホンダファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		ホンダファイナンス	2,500,000,000	2,500,000,000
		ホンダファイナンス	2,000,000,000	2,000,000,000
		みずほ証券	30,000,000,000	29,999,942,325
		みずほ証券	25,000,000,000	24,999,923,145
		みずほ証券	25,000,000,000	24,999,903,979
		みずほ証券	15,000,000,000	14,999,948,091
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,977,950
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,974,110
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,970,270
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,966,440
		みずほ証券	10,000,000,000	9,999,962,600
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,962,005
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,958,554
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,955,103
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,951,652
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,948,206
		NTTファイナンス	88,000,000,000	88,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,994,985
		三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,987,148
		三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,980,246
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,973,344
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,966,442
		三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
		三井住友F&L	7,500,000,000	7,499,974,700
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,952,638
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,945,736
		三井住友F&L	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,931,932
		三井住友F&L	2,000,000,000	2,000,000,000
三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,925,030
三井住友F&L	11,000,000,000	10,999,924,952
三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,926,021
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJ証券H	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJ証券H	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	2,000,000,000	2,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,981,365
三井住友トラストパナソニックファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	7,000,000,000	7,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,961,592
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,917,780
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	5,000,000,000
JA三井リース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJニコス	27,000,000,000	27,000,000,000
三菱UFJニコス	12,000,000,000	12,000,000,000
アサヒGHD	3,000,000,000	3,000,000,000
アサヒGHD	5,000,000,000	5,000,000,000
日産自動車	2,000,000,000	2,000,000,000
伊藤忠商事	16,000,000,000	16,000,000,000
伊藤忠商事	30,000,000,000	30,000,000,000
伊藤忠商事	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱商事	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱商事	6,000,000,000	6,000,000,000
三菱商事	16,000,000,000	16,000,000,000
三菱商事	8,000,000,000	8,000,000,000
三菱商事	26,000,000,000	26,000,000,000
三菱商事	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱商事	26,000,000,000	26,000,000,000
三菱商事	22,000,000,000	22,000,000,000
三菱商事	32,000,000,000	32,000,000,000
三菱商事	34,000,000,000	34,000,000,000
三菱商事	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱商事	30,000,000,000	30,000,000,000
東京センチュリー	1,000,000,000	1,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	2,000,000,000	2,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	1,000,000,000	1,000,000,000
東京センチュリー	8,000,000,000	7,999,999,547
東京センチュリー	1,000,000,000	1,000,000,000
東京センチュリー	3,000,000,000	3,000,000,000
東京センチュリー	3,000,000,000	3,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,999,608
東京センチュリー	2,000,000,000	2,000,000,000
東京センチュリー	12,000,000,000	11,999,999,073
日本証券金融	40,000,000,000	40,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	800,000,000	800,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,999,322
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,997,272
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,995,632
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,993,170
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,991,325
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,989,075
三菱UFJリース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,979,722
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,937,487
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,970,134
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,929,294
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,964,380
三井不動産	8,000,000,000	8,000,000,000
関西電力	5,000,000,000	5,000,000,000
関西電力	2,000,000,000	2,000,000,000
小計	銘柄数:171	1,356,059,000,000	1,356,057,234,744
	組入時価比率:26.4%		100.0%
	合計			1,356,057,234,744

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算