有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)

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【提出】: 2025/08/29 9:00
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年5月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	157,000,000	156,992,251
		オールスター	107,000,000	106,945,501
		オールスター	181,000,000	180,991,058
		オールスター	1,000,000,000	999,950,684
		オールスター	1,000,000,000	999,490,686
		オールスター	118,000,000	117,939,899
		オールスター	124,000,000	123,993,882
		オールスター	500,000,000	499,975,342
		オールスター	700,000,000	699,666,471
		オールスター	111,000,000	110,947,110
		オールスター	2,000,000,000	1,998,981,372
		オールスター	200,000,000	199,898,135
		オールスター	136,000,000	135,930,732
		オールスター	279,000,000	278,986,227
		オールスター	700,000,000	699,643,479
		オールスター	195,000,000	194,900,682
		オールスター	260,000,000	259,867,577
		フォレストコープ	3,226,000,000	3,224,362,190
		フォレストコープ	790,000,000	789,636,294
		フォレストコープ	3,601,000,000	3,597,217,646
		フォレストコープ	6,658,000,000	6,655,091,897
		フォレストコープ	893,000,000	892,149,429
		フォレストコープ	2,247,000,000	2,243,499,032
		みずほ証券	40,000,000,000	39,998,030,349
		みずほ証券	45,000,000,000	44,992,613,831
		みずほ証券	40,000,000,000	39,974,394,464
		みずほ証券	50,000,000,000	49,940,914,178
		みずほ証券	40,000,000,000	39,952,072,479
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,995,896,557
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,992,613,853
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,990,972,501
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,986,869,121
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,999,606,511
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,998,819,679
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,998,032,811
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,996,459,336
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,995,635,116
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,994,048,266
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,993,254,898
		NTTファイナンス	20,000,000,000	19,982,971,060
		三井住友F&L	5,000,000,000	4,993,245,440
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,507,565
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,998,317,608
		三井住友F&L	7,000,000,000	6,998,736,099
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,993,555,112
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,987,395,430
		三井住友F&L	2,000,000,000	1,998,698,370
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,984,944,548
		三井住友F&L	5,000,000,000	4,996,245,399
		三井住友F&L	2,000,000,000	1,998,464,759
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,982,143,860
		三井住友F&L	6,000,000,000	5,994,810,192
		三井住友F&L	25,000,000,000	24,974,983,864
		三井住友F&L	14,000,000,000	13,985,283,068
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,974,792,663
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,972,340,500
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,969,889,660
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,997,094,681
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,994,835,032
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,992,575,383
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	21,000,000,000	20,990,170,328
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,986,119,016
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,976,758,976
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,988,378,910
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,974,498,191
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,972,238,542
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,999,507,610
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,998,522,695
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,994,583,455
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,988,674,595
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,977,841,364
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,964,054,345
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,959,622,700
SMBC日興証券	30,000,000,000	29,956,668,270
三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,994,748,170
三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,993,697,810
三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,206,863
三菱UFJ証券H	14,000,000,000	13,985,049,590
三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,961,661,830
三菱UFJ証券H	10,000,000,000	9,987,045,550
三菱UFJ証券H	3,000,000,000	2,995,378,413
三井住友トラストパナソニックファイナンス	11,000,000,000	10,998,686,617
三井住友トラストパナソニックファイナンス	22,000,000,000	21,997,373,257
三井住友トラストパナソニックファイナンス	16,000,000,000	15,995,462,847
三井住友トラストパナソニックファイナンス	7,000,000,000	6,998,014,988
JA三井リース	5,000,000,000	4,999,179,269
JA三井リース	13,000,000,000	12,994,793,706
JA三井リース	10,000,000,000	9,995,161,015
JA三井リース	20,000,000,000	19,986,771,092
JA三井リース	5,000,000,000	4,998,809,351
JA三井リース	11,000,000,000	10,993,941,200
JA三井リース	11,000,000,000	10,992,656,840
JA三井リース	6,000,000,000	5,997,904,557
JA三井リース	7,000,000,000	6,994,042,828
JA三井リース	5,000,000,000	4,998,478,860
JA三井リース	12,000,000,000	11,994,427,888
JA三井リース	8,000,000,000	7,996,157,155
JA三井リース	10,000,000,000	9,993,173,950
JA三井リース	10,000,000,000	9,993,015,205
JA三井リース	5,000,000,000	4,998,870,425
JA三井リース	9,000,000,000	8,995,927,095
JA三井リース	10,000,000,000	9,991,029,448
三菱UFJニコス	70,000,000,000	69,988,402,150
三菱UFJニコス	94,000,000,000	93,983,010,133
三菱UFJニコス	50,000,000,000	49,988,703,884
三菱UFJニコス	20,000,000,000	19,991,264,338
上田八木短資	50,000,000,000	49,996,986,920
上田八木短資	50,000,000,000	49,993,220,585
セントラル短資	50,000,000,000	49,998,493,454
セントラル短資	50,000,000,000	49,996,986,920
セントラル短資	50,000,000,000	49,993,220,585
セントラル短資	50,000,000,000	49,991,714,051
セントラル短資	50,000,000,000	49,989,454,250
東京短資	50,000,000,000	49,998,493,454
東京短資	50,000,000,000	49,996,986,920
東京短資	50,000,000,000	49,993,220,585
東京短資	50,000,000,000	49,991,714,051
東京短資	50,000,000,000	49,989,454,250
NTTTCリース	10,000,000,000	9,998,665,096
NTTTCリース	10,000,000,000	9,998,164,513
NTTTCリース	4,000,000,000	3,999,198,961
NTTTCリース	20,000,000,000	19,993,992,762
NTTTCリース	13,000,000,000	12,994,576,780
NTTTCリース	20,000,000,000	19,991,322,775
NTTTCリース	10,000,000,000	9,993,992,665
NTTTCリース	12,000,000,000	11,991,793,569
NTTTCリース	8,000,000,000	7,994,529,063
NTTTCリース	25,000,000,000	24,978,201,765
NTTTCリース	5,000,000,000	4,995,469,379
NTTTCリース	10,000,000,000	9,989,993,520
NTTTCリース	10,000,000,000	9,989,571,203
NTTTCリース	7,000,000,000	6,992,699,839
NTTTCリース	10,000,000,000	9,987,691,242
NTTTCリース	10,000,000,000	9,986,493,869
NTTTCリース	15,000,000,000	14,977,689,250
NTTTCリース	10,000,000,000	9,985,075,378
NTTTCリース	25,000,000,000	24,961,960,599
NTTTCリース	20,000,000,000	19,968,542,700
アサヒGHD	20,000,000,000	19,999,715,171
小松製作所	22,000,000,000	21,979,411,352
小松製作所	20,000,000,000	19,972,242,190
小松製作所	15,000,000,000	14,978,999,276
伊藤忠商事	10,000,000,000	9,988,803,490
伊藤忠商事	30,000,000,000	29,976,186,228
伊藤忠商事	30,000,000,000	29,975,948,316
伊藤忠商事	14,000,000,000	13,988,664,851
伊藤忠商事	10,000,000,000	9,993,565,958
伊藤忠商事	44,000,000,000	43,971,407,324
伊藤忠商事	6,000,000,000	5,996,062,422
三菱商事	20,000,000,000	19,989,525,608
三菱商事	16,000,000,000	15,988,321,515
三菱商事	18,000,000,000	17,985,433,857
三菱商事	15,000,000,000	14,987,861,380
三菱商事	20,000,000,000	19,996,451,855
東京センチュリー	10,000,000,000	9,997,086,172
日本証券金融	25,000,000,000	24,999,179,295
日本証券金融	25,000,000,000	24,986,868,955
日本証券金融	25,000,000,000	24,986,458,610
日本証券金融	10,000,000,000	9,992,942,064
日本証券金融	1,000,000,000	999,190,740
日本証券金融	20,000,000,000	19,982,601,630
日本証券金融	22,000,000,000	21,985,668,786
日本証券金融	25,000,000,000	24,969,634,959
日本証券金融	30,000,000,000	29,957,653,080
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,997,417,602
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,992,707,120
三菱HCキャピタ	15,000,000,000	14,988,806,493
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,983,998,528
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,992,069,711
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,992,028,720
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,984,057,484
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,990,332,720
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,990,099,218
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,989,658,635
三菱HCキャピタ	5,000,000,000	4,993,845,621
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,996,596,140
三菱HCキャピタ	15,000,000,000	14,980,871,454
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,971,640,260
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,993,252,507
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,970,594,262
住友不動産	40,000,000,000	39,982,473,900
小計	銘柄数:181	3,479,183,000,000	3,477,353,713,552
	組入時価比率:55.2%		100.0%
	合計			3,477,353,713,552

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算