有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)

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【提出】: 2026/02/20 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年11月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年11月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫短期証券第1328回	282,170,000,000	282,169,993,292
		国庫短期証券第1329回	200,000,000,000	199,982,742,400
		国庫短期証券第1346回	33,340,000,000	33,300,558,780
	小計	銘柄数:3	515,510,000,000	515,453,294,472
		組入時価比率:7.4%		12.4%
	合計			515,453,294,472
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	4,737,000,000	4,734,482,556
		フォレストコープ	650,000,000	649,680,107
		フォレストコープ	2,677,000,000	2,673,924,974
		フォレストコープ	749,000,000	748,200,593
		フォレストコープ	2,589,000,000	2,584,451,634
		みずほ証券	40,000,000,000	39,997,964,744
		みずほ証券	45,000,000,000	44,992,367,883
		みずほ証券	40,000,000,000	39,968,482,336
		みずほ証券	50,000,000,000	49,933,112,940
		みずほ証券	40,000,000,000	39,943,560,397
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,994,159,521
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,992,490,827
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,951,212,584
		三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	49,925,782,860
		NTTファイナンス	7,000,000,000	6,996,602,347
		NTTファイナンス	15,000,000,000	14,992,719,315
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,999,138,320
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,998,276,660
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,996,525,969
		NTTファイナンス	25,000,000,000	24,995,657,483
		NTTファイナンス	8,000,000,000	7,996,171,520
		NTTファイナンス	30,000,000,000	29,984,616,825
		NTTファイナンス	20,000,000,000	19,999,633,240
		NTTファイナンス	20,000,000,000	19,979,806,000
		NTTファイナンス	20,000,000,000	19,961,608,080
		三井住友F&L	11,000,000,000	10,999,431,291
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,997,568,220
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,992,704,690
		三井住友F&L	13,000,000,000	12,993,954,867
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,984,642,150
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,983,153,008
		三井住友F&L	5,000,000,000	4,995,659,586
		三井住友F&L	2,000,000,000	1,998,150,677
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,980,089,920
		三井住友F&L	5,000,000,000	4,995,009,204
		三井住友F&L	27,000,000,000	26,968,986,220
		三井住友F&L	4,000,000,000	3,999,819,240
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,972,447,915
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,969,369,112
		三井住友F&L	6,000,000,000	5,997,831,114
		三井住友F&L	20,000,000,000	19,966,213,890
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,994,572,715
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,992,135,476
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,000,000,000	14,999,999,998
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	29,994,939,318
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,995,706,131
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,997,288,849
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,994,479,256
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	19,991,412,565
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,000,000,000	14,991,949,515
		SMBC日興証券	30,000,000,000	29,955,841,192
		SMBC日興証券	30,000,000,000	29,954,710,618
		SMBC日興証券	30,000,000,000	29,972,582,664
		三菱UFJ証券H	2,000,000,000	1,999,999,962
		三菱UFJ証券H	8,000,000,000	7,998,680,528
		三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,993,952,530
		三菱UFJ証券H	21,000,000,000	20,993,842,575
		三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,991,753,300
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	12,000,000,000	11,996,927,446
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	11,000,000,000	10,998,508,877
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	23,000,000,000	22,992,857,520
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	10,000,000,000	9,996,450,884
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	17,000,000,000	16,993,910,667
		三菱UFJニコス	30,000,000,000	29,995,481,403
三菱UFJニコス	30,000,000,000	29,993,674,380
三菱UFJニコス	30,000,000,000	29,992,770,923
三菱UFJニコス	14,000,000,000	13,996,204,558
三菱UFJニコス	30,000,000,000	29,990,060,180
三菱UFJニコス	30,000,000,000	29,989,156,894
三菱UFJニコス	16,000,000,000	15,995,662,228
三菱UFJニコス	10,000,000,000	9,997,264,260
三菱UFJニコス	4,000,000,000	3,998,298,020
三菱UFJニコス	30,000,000,000	29,987,234,760
三菱UFJニコス	20,000,000,000	19,988,960,018
上田八木短資	50,000,000,000	49,999,246,721
上田八木短資	50,000,000,000	49,998,493,454
上田八木短資	50,000,000,000	49,997,740,187
上田八木短資	50,000,000,000	49,993,973,852
上田八木短資	50,000,000,000	49,992,467,465
セントラル短資	50,000,000,000	49,999,246,721
セントラル短資	50,000,000,000	49,997,740,187
セントラル短資	50,000,000,000	49,993,973,852
セントラル短資	50,000,000,000	49,992,467,318
セントラル短資	50,000,000,000	49,989,454,250
東京短資	50,000,000,000	49,999,246,721
東京短資	50,000,000,000	49,997,740,187
東京短資	50,000,000,000	49,993,973,852
東京短資	50,000,000,000	49,992,467,318
東京短資	50,000,000,000	49,989,454,250
NTTTCリース	10,000,000,000	9,999,483,026
NTTTCリース	20,000,000,000	19,999,655,320
NTTTCリース	10,000,000,000	9,998,610,371
NTTTCリース	10,000,000,000	9,998,089,280
NTTTCリース	10,000,000,000	9,997,394,492
NTTTCリース	10,000,000,000	9,996,873,401
NTTTCリース	20,000,000,000	19,999,660,600
NTTTCリース	10,000,000,000	9,998,598,755
NTTTCリース	10,000,000,000	9,997,567,000
NTTTCリース	10,000,000,000	9,997,393,215
NTTTCリース	10,000,000,000	9,995,796,460
NTTTCリース	10,000,000,000	9,993,293,550
NTTTCリース	10,000,000,000	9,988,579,378
NTTTCリース	5,000,000,000	4,994,093,007
NTTTCリース	10,000,000,000	9,993,489,910
NTTTCリース	5,000,000,000	4,994,092,897
NTTTCリース	13,000,000,000	12,999,587,060
NTTTCリース	10,000,000,000	9,987,004,130
NTTTCリース	7,000,000,000	6,990,352,119
NTTTCリース	10,000,000,000	9,986,423,258
NTTTCリース	15,000,000,000	14,977,071,389
NTTTCリース	25,000,000,000	24,974,568,310
NTTTCリース	20,000,000,000	19,977,603,180
JERA	30,000,000,000	29,992,385,540
JERA	30,000,000,000	29,992,384,566
小松製作所	5,000,000,000	4,997,549,066
小松製作所	7,000,000,000	6,992,643,870
小松製作所	5,000,000,000	4,994,745,618
小松製作所	5,000,000,000	4,994,745,618
小松製作所	16,000,000,000	15,975,351,103
伊藤忠商事	16,000,000,000	15,999,079,808
伊藤忠商事	46,000,000,000	45,992,725,242
伊藤忠商事	22,000,000,000	21,994,306,959
三井物産	30,000,000,000	29,992,532,584
三井物産	38,000,000,000	37,990,540,989
三井物産	30,000,000,000	29,992,531,953
三井物産	10,000,000,000	9,997,486,005
三菱商事	20,000,000,000	19,998,893,585
三菱商事	2,000,000,000	1,999,751,056
三菱商事	40,000,000,000	39,998,356,624
三菱商事	26,000,000,000	25,994,975,948
三菱商事	18,000,000,000	17,996,024,880
三菱商事	9,000,000,000	8,997,884,020
三菱商事	8,000,000,000	7,997,988,784
日本証券金融	25,000,000,000	24,996,214,634
日本証券金融	22,000,000,000	21,994,942,098
日本証券金融	40,000,000,000	39,990,228,882
日本証券金融	25,000,000,000	24,990,715,650
日本証券金融	7,000,000,000	6,999,261,978
日本証券金融	25,000,000,000	24,981,935,924
日本証券金融	40,000,000,000	39,955,172,832
日本証券金融	20,000,000,000	19,980,636,031
日本証券金融	30,000,000,000	29,969,966,885
三菱HCキャピタ	3,000,000,000	2,999,426,784
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,995,657,288
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,997,242,672
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,998,423,600
三菱HCキャピタ	5,000,000,000	4,995,846,961
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,982,889,590
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,986,839,954
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,988,865,916
三菱HCキャピタ	5,000,000,000	4,997,861,624
三菱HCキャピタ	5,000,000,000	4,993,419,977
三菱HCキャピタ	21,000,000,000	20,973,062,913
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,972,070,490
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,984,903,530
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,984,903,530
三菱HCキャピタ	15,000,000,000	14,977,920,596
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,967,922,439
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,982,691,900
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,989,989,130
三菱HCキャピタ	20,000,000,000	19,979,999,484
三菱HCキャピタ	6,000,000,000	5,992,103,973
三菱地所	30,000,000,000	29,976,086,520
三菱地所	30,000,000,000	29,975,856,800
三菱地所	40,000,000,000	39,967,502,740
大阪ガス	20,000,000,000	19,982,921,130
大阪ガス	20,000,000,000	19,982,593,020
大阪ガス	18,000,000,000	17,985,375,816
大阪ガス	20,000,000,000	19,983,597,731
小計	銘柄数:169	3,642,402,000,000	3,640,603,832,312
	組入時価比率:52.0%		87.6%
	合計			3,640,603,832,312
	合計			4,156,057,126,784

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)

開示資料

決算