有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

【提出】: 2017/08/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 5月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	200,000,000	199,999,840
		オールスター	179,000,000	179,000,000
		オールスター	800,000,000	799,999,945
		オールスター	300,000,000	299,999,983
		オールスター	119,000,000	119,000,000
		オールスター	103,000,000	103,000,000
		オールスター	300,000,000	299,999,983
		オールスター	500,000,000	499,999,961
		オールスター	168,000,000	168,000,000
		オールスター	175,000,000	175,000,000
		オールスター	200,000,000	199,999,818
		オールスター	600,000,000	599,999,522
		オールスター	149,000,000	149,000,000
		オールスター	194,000,000	194,000,000
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	1,000,000,000	999,999,095
		オールスター	400,000,000	399,999,636
		オールスター	100,000,000	99,999,908
		オールスター	170,000,000	170,000,000
		フォレストコープ	14,000,000,000	13,999,877,228
		フォレストコープ	1,886,000,000	1,885,983,421
		フォレストコープ	236,000,000	235,995,950
		フォレストコープ	1,006,000,000	1,005,974,881
		フォレストコープ	111,000,000	110,996,994
		フォレストコープ	1,685,000,000	1,684,986,590
		フォレストコープ	10,000,000,000	9,999,920,540
		フォレストコープ	1,921,000,000	1,920,952,107
		フォレストコープ	221,000,000	220,998,243
		エイペックスF	170,000,000	170,000,000
		エイペックスF	150,000,000	150,000,000
		エイペックスF	110,000,000	110,000,000
		エイペックスF	190,000,000	190,000,000
		エイペックスF	6,000,000,000	6,000,000,000
		エイペックスF	130,000,000	130,000,000
		エイペックスF	2,800,000,000	2,800,000,000
		エイペックスF	150,000,000	150,000,000
		エイペックスF	110,000,000	110,000,000
		エイペックスF	190,000,000	190,000,000
		ホンダファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,999,973
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,998,251
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,994,807
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,993,085
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,991,363
		みずほ証券	9,000,000,000	8,999,989,641
		三菱UFJ信託銀行	40,000,000,000	40,000,000,000
		三菱UFJ信託銀行	20,000,000,000	20,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,999,911
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,993,064
		三井住友F&L	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,986,162
		三井住友F&L	3,000,000,000	3,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	2,000,000,000	2,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,979,260
		三井住友F&L	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,972,358
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	7,500,000,000	7,499,978,396
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,958,554
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,951,652
三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,944,750
三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,930,946
三井住友F&L	11,000,000,000	10,999,930,376
三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,930,947
三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,925,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	13,000,000,000	13,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJ証券H	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友TパナF	6,000,000,000	6,000,000,000
三井住友TパナF	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友TパナF	3,000,000,000	3,000,000,000
三井住友TパナF	2,000,000,000	2,000,000,000
三井住友TパナF	7,000,000,000	7,000,000,000
三井住友TパナF	5,000,000,000	4,999,960,223
三井住友TパナF	10,000,000,000	9,999,835,596
三井住友TパナF	4,000,000,000	3,999,900,275
JA三井リース	2,000,000,000	2,000,000,000
JA三井リース	3,000,000,000	3,000,000,000
JA三井リース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJニコス	45,000,000,000	45,000,000,000
三菱UFJニコス	30,000,000,000	30,000,000,000
三菱UFJニコス	22,000,000,000	22,000,000,000
JXTGHD	3,000,000,000	3,000,000,000
JXTGHD	8,000,000,000	8,000,000,000
ジェイエフイー	6,000,000,000	6,000,000,000
ジェイエフイー	13,000,000,000	13,000,000,000
ジェイエフイー	2,000,000,000	2,000,000,000
ジェイエフイー	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱重工業	9,000,000,000	9,000,000,000
三菱重工業	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱商事	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱商事	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱商事	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱商事	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱商事	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱商事	8,000,000,000	8,000,000,000
三菱商事	18,000,000,000	18,000,000,000
三菱商事	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱商事	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱商事	7,000,000,000	7,000,000,000
みずほFG	20,000,000,000	20,000,000,000
みずほFG	20,000,000,000	20,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	10,000,000,000
東京センチュリー	20,000,000,000	19,999,998,395
三菱UFJリース	3,000,000,000	3,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	3,200,000,000	3,200,000,000
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,999,732
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,997,275
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,995,427
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,993,175
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,991,122
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,989,072
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,986,820
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,984,767
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,982,717
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,980,462
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,978,412
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,976,770
三菱UFJリース	7,500,000,000	7,499,974,515
関西電力	13,000,000,000	13,000,000,000
小計	銘柄数:147	1,008,023,000,000	1,008,021,657,096
	組入時価比率:19.3%		100.0%
	合計			1,008,021,657,096

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

開示資料

決算