有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

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【提出】: 2020/08/21 9:01
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年5月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	713,000,000	712,999,588
		エイペックスF	700,000,000	700,000,000
		エイペックスF	3,100,000,000	3,100,000,000
		エイペックスF	1,100,000,000	1,100,000,000
		エイペックスF	100,000,000	100,000,000
		エイペックスF	5,000,000,000	5,000,000,000
		ホンダファイナンス	10,000,000,000	9,999,998,904
		ホンダファイナンス	5,000,000,000	4,999,998,976
		みずほ証券	40,000,000,000	39,999,991,057
		みずほ証券	40,000,000,000	39,999,929,705
		みずほ証券	45,000,000,000	44,996,893,445
		みずほ証券	40,000,000,000	39,999,309,576
		トヨタF	17,000,000,000	16,999,999,778
		NTTファイナンス	50,000,000,000	49,999,960,270
		NTTファイナンス	30,000,000,000	29,999,975,322
		NTTファイナンス	45,000,000,000	44,995,192,384
		NTTファイナンス	45,000,000,000	44,997,904,212
		NTTファイナンス	10,000,000,000	9,999,973,970
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,991,622
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	2,000,000,000	2,000,000,000
		三井住友F&L	12,500,000,000	12,499,960,899
		三井住友F&L	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友F&L	10,000,000,000	10,000,000,000
		三井住友F&L	4,000,000,000	4,000,000,000
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,927,966
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,997,448
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,916,911
		三井住友F&L	10,200,000,000	10,199,985,716
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,969,400
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,998,126,692
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,997,781,620
		三井住友F&L	12,500,000,000	12,496,354,100
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,997,400,836
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,997,810,900
		三井住友F&L	11,000,000,000	10,998,535,559
		三井住友F&L	9,000,000,000	8,999,977,554
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	10,000,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,989,308
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,987,390
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,986,022
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,983,554
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,979,722
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,977,804
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,976,980
		SMBC日興証券	60,000,000,000	60,000,000,000
		SMBC日興証券	50,000,000,000	49,999,978,070
		SMBC日興証券	10,000,000,000	10,000,000,000
		SMBC日興証券	50,000,000,000	49,999,873,924
		SMBC日興証券	12,000,000,000	11,999,971,388
		SMBC日興証券	5,000,000,000	4,999,808,220
		三井住友信託銀行	20,000,000,000	19,999,986,288
		三井住友信託銀行	18,000,000,000	17,999,954,622
		三菱UFJ証券H	30,000,000,000	30,000,000,000
		三菱UFJ証券H	10,000,000,000	10,000,000,000
		三菱UFJ証券H	25,000,000,000	24,997,534,632
		三菱UFJ証券H	20,000,000,000	19,999,995,162
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	5,000,000,000
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	18,000,000,000	18,000,000,000
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	5,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	14,000,000,000	14,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	12,000,000,000	12,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	10,000,000,000	10,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	9,000,000,000	9,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	9,000,000,000	9,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	20,000,000,000	19,999,868,472
三井住友トラストパナソニックファイナンス	22,000,000,000	21,999,300,838
三井住友トラストパナソニックファイナンス	5,000,000,000	4,999,960,223
三井住友トラストパナソニックファイナンス	1,000,000,000	999,995,966
三井住友トラストパナソニックファイナンス	7,000,000,000	6,998,849,592
三井住友トラストパナソニックファイナンス	16,000,000,000	15,998,005,729
JA三井リース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱UFJニコス	4,000,000,000	3,999,999,970
三菱UFJニコス	12,000,000,000	12,000,000,000
三菱UFJニコス	37,000,000,000	36,999,998,916
三菱UFJニコス	49,000,000,000	48,999,983,710
三菱UFJニコス	20,000,000,000	19,993,101,020
アサヒGHD	5,000,000,000	4,999,980,079
アサヒGHD	10,000,000,000	9,999,987,942
アサヒGHD	19,000,000,000	18,999,999,143
味の素	10,000,000,000	9,999,945,168
小松製作所	5,000,000,000	4,999,999,552
伊藤忠商事	30,000,000,000	29,999,880,779
三井物産	20,000,000,000	20,000,000,000
三菱商事	10,000,000,000	10,000,000,000
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,989,040
東京センチュリー	7,000,000,000	6,999,982,733
東京センチュリー	5,000,000,000	5,000,000,000
東京センチュリー	8,000,000,000	7,999,984,652
東京センチュリー	14,000,000,000	13,999,963,170
東京センチュリー	10,000,000,000	9,999,968,490
東京センチュリー	15,000,000,000	14,999,952,324
日本証券金融	30,000,000,000	29,999,927,658
日本証券金融	30,000,000,000	29,999,918,610
日本証券金融	20,000,000,000	19,999,953,420
日本証券金融	30,000,000,000	29,999,924,370
日立キャピタル	30,000,000,000	29,999,991,656
日立キャピタル	10,000,000,000	9,999,934,232
日立キャピタル	20,000,000,000	19,999,990,343
三菱UFJリース	4,000,000,000	4,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,996,729
三菱UFJリース	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJリース	7,000,000,000	7,000,000,000
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,987,670
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,979,530
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,971,063
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,962,604
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,953,864
三菱UFJリース	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱UFJリース	1,000,000,000	1,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,946,220
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,995,975,712
三菱UFJリース	6,000,000,000	5,998,817,084
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,975,280
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,999,556
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,041,270
三菱UFJリース	4,000,000,000	3,999,999,378
三菱UFJリース	4,000,000,000	3,999,760,008
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,109,686
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,978,898
三菱UFJリース	5,000,000,000	4,999,987,531
三井不動産	19,000,000,000	18,999,984,863
三井不動産	10,000,000,000	9,999,984,106
住友不動産	60,000,000,000	60,000,000,000
住友不動産	5,000,000,000	4,999,999,898
東急	24,000,000,000	24,000,000,000
東日本旅客鉄道	75,000,000,000	75,000,000,000
東日本旅客鉄道	20,000,000,000	19,996,439,230
中部電力	39,000,000,000	39,000,000,000
中部電力	30,000,000,000	29,999,502,718
中部電力	10,000,000,000	10,000,000,000
中部電力	3,000,000,000	3,000,000,000
関西電力	40,000,000,000	40,000,000,000
関西電力	30,000,000,000	30,000,000,000
関西電力	20,000,000,000	19,999,668,458
中国電力	30,000,000,000	29,999,901,329
九州電力	15,000,000,000	14,999,108,363
九州電力	14,000,000,000	13,998,811,204
大阪ガス	5,000,000,000	4,999,780,822
小計	銘柄数:147	2,253,913,000,000	2,253,858,808,367
	組入時価比率:44.1%		100.0%
	合計			2,253,858,808,367

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

開示資料

決算