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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【提出】: 2021/08/20 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年5月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	日本円	オールスター	197,000,000	196,999,969
		オールスター	145,000,000	144,999,935
		オールスター	144,000,000	143,999,937
		オールスター	118,000,000	117,999,982
		オールスター	105,000,000	104,999,862
		オールスター	100,000,000	99,999,973
		オールスター	100,000,000	100,000,000
		オールスター	126,000,000	125,999,892
		オールスター	109,000,000	108,999,907
		オールスター	1,000,000,000	999,999,205
		オールスター	104,000,000	103,999,969
		オールスター	102,000,000	101,999,971
		オールスター	100,000,000	99,999,973
		オールスター	200,000,000	199,999,829
		オールスター	185,000,000	184,999,842
		オールスター	119,000,000	118,999,898
		オールスター	161,000,000	160,999,862
		オールスター	114,000,000	113,999,903
		オールスター	100,000,000	99,999,914
		フォレストコープ	4,000,000,000	3,999,968,104
		フォレストコープ	1,155,000,000	1,154,990,796
		フォレストコープ	4,000,000,000	3,999,935,316
		フォレストコープ	1,154,000,000	1,153,981,341
		フォレストコープ	5,000,000,000	4,999,960,270
		フォレストコープ	1,282,000,000	1,281,979,276
		エイペックスF	11,000,000,000	11,000,000,000
		みずほ証券	40,000,000,000	39,999,993,269
		みずほ証券	40,000,000,000	39,999,861,818
		みずほ証券	40,000,000,000	39,999,793,894
		みずほ証券	45,000,000,000	44,999,689,245
		NTTファイナンス	40,000,000,000	39,999,852,026
		NTTファイナンス	40,000,000,000	39,999,841,066
		NTTファイナンス	30,000,000,000	29,999,969,586
		NTTファイナンス	30,000,000,000	29,999,968,746
		NTTファイナンス	40,000,000,000	39,999,955,048
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,987,631
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,962,977
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,958,869
		三井住友F&L	10,200,000,000	10,199,928,693
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,822,453
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,797,798
		三井住友F&L	12,500,000,000	12,499,773,942
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,763,281
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,992,188
		三井住友F&L	12,500,000,000	12,499,640,404
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,625,210
		三井住友F&L	10,000,000,000	9,999,978,900
		三井住友F&L	12,000,000,000	11,999,615,350
		三井住友F&L	15,000,000,000	14,999,506,863
		三井住友F&L	11,000,000,000	10,999,620,283
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	29,999,927,551
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,999,176
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,995,340
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,993,422
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,860,760
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,989,856
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,987,938
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,986,300
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,983,828
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,980,270
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25,000,000,000	24,999,656,822
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	9,999,978,352
		SMBC日興証券	20,000,000,000	19,999,999,996
		SMBC日興証券	30,000,000,000	29,999,992,596
SMBC日興証券	10,000,000,000	9,999,838,338
三井住友信託銀行	10,000,000,000	9,999,988,884
三井住友信託銀行	20,000,000,000	19,999,969,170
三井住友信託銀行	30,000,000,000	29,999,918,610
三井住友信託銀行	20,000,000,000	19,999,933,634
三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,999,983,406
三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,999,937,395
三菱UFJ証券H	30,000,000,000	29,999,891,407
三菱UFJ証券H	10,000,000,000	9,999,976,621
三菱UFJ証券H	25,000,000,000	24,999,634,232
三井住友トラストパナソニックファイナンス	2,000,000,000	2,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	4,000,000,000	4,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	6,000,000,000	5,999,998,218
三井住友トラストパナソニックファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
三井住友トラストパナソニックファイナンス	10,000,000,000	9,999,934,202
三井住友トラストパナソニックファイナンス	22,000,000,000	21,999,306,866
三井住友トラストパナソニックファイナンス	12,000,000,000	11,999,806,012
三井住友トラストパナソニックファイナンス	8,000,000,000	7,999,800,551
三菱UFJニコス	17,000,000,000	17,000,000,000
NTTTCリース	33,000,000,000	32,999,230,632
NTTTCリース	34,000,000,000	33,999,250,152
NTTTCリース	33,000,000,000	32,999,147,472
豊田通商	5,000,000,000	5,000,000,000
三菱商事	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱商事	20,000,000,000	20,000,000,000
東京センチュリー	3,000,000,000	2,999,999,865
東京センチュリー	17,000,000,000	16,999,999,248
日本証券金融	50,000,000,000	49,999,999,817
日本証券金融	30,000,000,000	29,999,999,298
日本証券金融	10,000,000,000	10,000,000,000
日本証券金融	30,000,000,000	29,999,996,354
日本証券金融	20,000,000,000	19,999,997,305
日本証券金融	30,000,000,000	29,999,999,506
日本証券金融	35,000,000,000	34,999,991,241
日本証券金融	20,000,000,000	19,999,994,674
日本証券金融	50,000,000,000	49,999,983,000
日立キャピタル	10,000,000,000	10,000,000,000
日立キャピタル	10,000,000,000	10,000,000,000
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,983,501
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,961,592
三菱UFJリース	10,000,000,000	9,999,939,680
三菱UFJリース	2,000,000,000	2,000,000,000
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,999,906,811
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,999,882,157
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,999,849,294
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,999,780,811
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,999,821,907
三菱HCキャピタ	10,000,000,000	9,999,761,643
東日本旅客鉄道	30,000,000,000	30,000,000,000
関西電力	8,000,000,000	8,000,000,000
小計	銘柄数:115	1,622,120,000,000	1,622,109,438,179
	組入時価比率:26.9%		100.0%
	合計			1,622,109,438,179

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

開示資料

決算