有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 832,106,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,560,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,546,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,369 | 円 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 832,106,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,560,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,546,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,369 | 円 |
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