有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 775,232,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,282,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,949,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,316 | 円 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 775,232,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,282,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,949,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,316 | 円 |
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