有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)

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【提出】
2019/06/11 9:07
【資料】
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【項目】
46項目

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額1,188,578,179円
Ⅱ 負債総額16,506,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,172,071,582円
Ⅳ 発行済口数47,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)24,911円

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