有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 772,746,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,925,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,820,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,253 | 円 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 772,746,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,925,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,820,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,253 | 円 |
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