有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
スーパー小型株ポートフォリオ
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 745,745,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,029,619円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,912円 |