有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/15-2023/09/14)
スーパー小型株ポートフォリオ
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,689,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,235,014円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,557円 |