有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/15-2023/03/14)
スーパー小型株ポートフォリオ
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 784,314,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,837,738円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,804円 |