有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

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【提出】
2018/06/11 9:24
【資料】
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【項目】
46項目

2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額1,218,017,912円
Ⅱ 負債総額18,776,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,199,241,867円
Ⅳ 発行済口数47,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)25,232円

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