有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
スーパー小型株ポートフォリオ
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 816,195,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,574,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,620,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,716 | 円 |