有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成25年3月27日現在) | 第18期計算期間末 (平成26年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,019,680,245 | 7,632,176,571 |
| 未収入金 | 18,096,809 | 13,380,435 |
| 流動資産合計 | 11,037,777,054 | 7,645,557,006 |
| 資産合計 | 11,037,777,054 | 7,645,557,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,267,957 | 88,709,601 |
| 未払解約金 | 18,096,809 | 13,380,435 |
| 未払受託者報酬 | 5,242,613 | 4,164,849 |
| 未払委託者報酬 | 83,330,971 | 65,248,528 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 240,238,350 | 171,803,413 |
| 負債合計 | 240,238,350 | 171,803,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,665,359,140 | 1,774,192,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,132,179,564 | 5,699,561,565 |
| (分配準備積立金) | 1,675,035,281 | 1,311,019,015 |
| 元本等合計 | 10,797,538,704 | 7,473,753,593 |
| 純資産合計 | 10,797,538,704 | 7,473,753,593 |
| 負債純資産合計 | 11,037,777,054 | 7,645,557,006 |
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