有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成26年3月27日現在) | 第19期計算期間末 (平成27年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,632,176,571 | 8,022,847,300 |
| 未収入金 | 13,380,435 | 3,895,147 |
| 流動資産合計 | 7,645,557,006 | 8,026,742,447 |
| 資産合計 | 7,645,557,006 | 8,026,742,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,709,601 | 74,812,652 |
| 未払解約金 | 13,380,435 | 3,895,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,164,849 | 4,034,619 |
| 未払委託者報酬 | 65,248,528 | 62,983,938 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 171,803,413 | 146,034,928 |
| 負債合計 | 171,803,413 | 146,034,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,192,028 | 1,496,253,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,699,561,565 | 6,384,454,465 |
| (分配準備積立金) | 1,311,019,015 | 2,553,369,367 |
| 元本等合計 | 7,473,753,593 | 7,880,707,519 |
| 純資産合計 | 7,473,753,593 | 7,880,707,519 |
| 負債純資産合計 | 7,645,557,006 | 8,026,742,447 |
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