有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間末 (2018年 3月27日現在) | 第23期計算期間末 (2019年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,466,971,152 | 6,710,491,039 |
| 未収入金 | 3,781,964 | 751,958 |
| 流動資産合計 | 8,470,753,116 | 6,711,242,997 |
| 資産合計 | 8,470,753,116 | 6,711,242,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,209,087 | 62,796,342 |
| 未払解約金 | 3,781,964 | 751,958 |
| 未払受託者報酬 | 4,430,901 | 3,447,649 |
| 未払委託者報酬 | 69,580,063 | 53,083,257 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 141,310,587 | 120,387,778 |
| 負債合計 | 141,310,587 | 120,387,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,181,753 | 1,255,926,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,065,260,776 | 5,334,928,377 |
| (分配準備積立金) | 2,909,545,996 | 2,418,707,480 |
| 元本等合計 | 8,329,442,529 | 6,590,855,219 |
| 純資産合計 | 8,329,442,529 | 6,590,855,219 |
| 負債純資産合計 | 8,470,753,116 | 6,711,242,997 |
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