有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間末 (2021年 3月29日現在) | 第26期計算期間末 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,549,341,933 | 8,236,323,077 |
| 未収入金 | 4,756,422 | 3,205,992 |
| 流動資産合計 | 9,554,098,355 | 8,239,529,069 |
| 資産合計 | 9,554,098,355 | 8,239,529,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,520,501 | 101,761,856 |
| 未払解約金 | 4,756,422 | 3,205,992 |
| 未払受託者報酬 | 4,603,197 | 4,572,961 |
| 未払委託者報酬 | 72,329,021 | 71,902,236 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 188,523,427 | 181,757,331 |
| 負債合計 | 188,523,427 | 181,757,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,205,012 | 1,017,618,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,300,369,916 | 7,040,153,173 |
| (分配準備積立金) | 3,912,561,504 | 3,270,174,031 |
| 元本等合計 | 9,365,574,928 | 8,057,771,738 |
| 純資産合計 | 9,365,574,928 | 8,057,771,738 |
| 負債純資産合計 | 9,554,098,355 | 8,239,529,069 |
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