有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (平成29年 3月27日現在) | 第22期計算期間末 (平成30年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,726,089,507 | 8,466,971,152 |
| 未収入金 | 2,448,103 | 3,781,964 |
| 流動資産合計 | 6,728,537,610 | 8,470,753,116 |
| 資産合計 | 6,728,537,610 | 8,470,753,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,358,825 | 63,209,087 |
| 未払解約金 | 2,448,103 | 3,781,964 |
| 未払受託者報酬 | 3,364,387 | 4,430,901 |
| 未払委託者報酬 | 51,712,593 | 69,580,063 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 122,192,480 | 141,310,587 |
| 負債合計 | 122,192,480 | 141,310,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,176,513 | 1,264,181,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,319,168,617 | 7,065,260,776 |
| (分配準備積立金) | 1,869,854,287 | 2,909,545,996 |
| 元本等合計 | 6,606,345,130 | 8,329,442,529 |
| 純資産合計 | 6,606,345,130 | 8,329,442,529 |
| 負債純資産合計 | 6,728,537,610 | 8,470,753,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
