有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/28-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間末 (2025年 3月27日現在) | 第30期計算期間末 (2026年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,230,967,057 | 10,993,597,995 |
| 未収入金 | 2,516,138 | 538,619 |
| 流動資産合計 | 7,233,483,195 | 10,994,136,614 |
| 資産合計 | 7,233,483,195 | 10,994,136,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,226,001 | 42,423,589 |
| 未払解約金 | 2,516,138 | 538,619 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,227 | 5,149,292 |
| 未払委託者報酬 | 60,068,259 | 81,544,871 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 109,993,911 | 129,970,657 |
| 負債合計 | 109,993,911 | 129,970,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,520,029 | 848,471,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,258,969,255 | 10,015,694,174 |
| (分配準備積立金) | 2,308,069,391 | 5,490,504,466 |
| 元本等合計 | 7,123,489,284 | 10,864,165,957 |
| 純資産合計 | 7,123,489,284 | 10,864,165,957 |
| 負債純資産合計 | 7,233,483,195 | 10,994,136,614 |
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