有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/29-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間末 (2022年 3月28日現在) | 第27期計算期間末 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,236,323,077 | 7,283,393,731 |
| 未収入金 | 3,205,992 | 1,004,499 |
| 流動資産合計 | 8,239,529,069 | 7,284,398,230 |
| 資産合計 | 8,239,529,069 | 7,284,398,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,761,856 | 52,249,559 |
| 未払解約金 | 3,205,992 | 1,004,499 |
| 未払受託者報酬 | 4,572,961 | 3,836,746 |
| 未払委託者報酬 | 71,902,236 | 59,550,197 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 181,757,331 | 116,955,287 |
| 負債合計 | 181,757,331 | 116,955,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,618,565 | 1,044,991,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,040,153,173 | 6,122,451,763 |
| (分配準備積立金) | 3,270,174,031 | 2,980,986,737 |
| 元本等合計 | 8,057,771,738 | 7,167,442,943 |
| 純資産合計 | 8,057,771,738 | 7,167,442,943 |
| 負債純資産合計 | 8,239,529,069 | 7,284,398,230 |
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