有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (平成27年3月27日現在) | 第20期計算期間末 (平成28年3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,022,847,300 | 6,680,333,076 |
| 未収入金 | 3,895,147 | 4,336,158 |
| 流動資産合計 | 8,026,742,447 | 6,684,669,234 |
| 資産合計 | 8,026,742,447 | 6,684,669,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,812,652 | 66,485,317 |
| 未払解約金 | 3,895,147 | 4,336,158 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,619 | 3,567,188 |
| 未払委託者報酬 | 62,983,938 | 55,075,680 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 146,034,928 | 129,772,915 |
| 負債合計 | 146,034,928 | 129,772,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,496,253,054 | 1,329,706,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,384,454,465 | 5,225,189,966 |
| (分配準備積立金) | 2,553,369,367 | 2,056,745,787 |
| 元本等合計 | 7,880,707,519 | 6,554,896,319 |
| 純資産合計 | 7,880,707,519 | 6,554,896,319 |
| 負債純資産合計 | 8,026,742,447 | 6,684,669,234 |
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