有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (平成28年 3月28日現在) | 第21期計算期間末 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,680,333,076 | 6,726,089,507 |
| 未収入金 | 4,336,158 | 2,448,103 |
| 流動資産合計 | 6,684,669,234 | 6,728,537,610 |
| 資産合計 | 6,684,669,234 | 6,728,537,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,485,317 | 64,358,825 |
| 未払解約金 | 4,336,158 | 2,448,103 |
| 未払受託者報酬 | 3,567,188 | 3,364,387 |
| 未払委託者報酬 | 55,075,680 | 51,712,593 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 129,772,915 | 122,192,480 |
| 負債合計 | 129,772,915 | 122,192,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,706,353 | 1,287,176,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,225,189,966 | 5,319,168,617 |
| (分配準備積立金) | 2,056,745,787 | 1,869,854,287 |
| 元本等合計 | 6,554,896,319 | 6,606,345,130 |
| 純資産合計 | 6,554,896,319 | 6,606,345,130 |
| 負債純資産合計 | 6,684,669,234 | 6,728,537,610 |
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