有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

<参考情報:運用実績>(2014年6月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～ 第26期(計)	400 円
第27期 12年 6月	0 円
第28期 12年12月	0 円
第29期 13年 6月	0 円
第30期 13年12月	0 円
第31期 14年 6月	0 円
設定来 累計	400 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	6.6%
2	ロシュ・ホールディング	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	5.6%
3	シュナイダーエレクトリック	フランス	資本財	4.3%
4	SAP	ドイツ	ソフトウェア・サービス	4.2%
5	トタル	フランス	エネルギー	3.6%
6	ピュブリシス・グループ	フランス	メディア	3.5%
7	BASF	ドイツ	素材	3.3%
8	エクスペリアン	英国	商業・専門サービス	3.3%
9	HSBCホールディングス	英国	銀行	3.1%
10	SABミラー	英国	食品・飲料・タバコ	3.0%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	24.2%
2	フランス	22.6%
3	ドイツ	20.2%
4	スイス	13.1%
5	スウェーデン	4.4%
	その他の国	12.6%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
※2014年は6月30日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。