有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

<参考情報:運用実績>(2016年6月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第30期(計)	400 円
第31期 14年6月	0 円
第32期 14年12月	0 円
第33期 15年6月	0 円
第34期 15年12月	0 円
第35期 16年6月	0 円
設定来 累計	400 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	6.3%
2	ロイヤル・ダッチ・シェル	オランダ	エネルギー	4.8%
3	ASMLホールディング	オランダ	半導体・半導体製造装置	4.3%
4	BBAアビエーション	英国	運輸	4.0%
5	アンハイザー・ブッシュ・インベブ	ベルギー	食品・飲料・タバコ	3.8%
6	プルーデンシャル	英国	保険	3.8%
7	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	3.8%
8	インマルサット	英国	電気通信サービス	3.3%
9	アストラゼネカ	英国	医薬品・バイオテクノロジー	3.2%
10	ノキア	フィンランド	テクノロジー・ハードウェア/機器	3.1%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	30.9%
2	オランダ	12.0%
3	スペイン	10.4%
4	フランス	9.7%
5	スウェーデン	6.5%
	その他の国	26.8%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
2016年は6月30日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。