有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

【提出】
2016/09/20 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
<参考情報:運用実績>(2016年6月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
決算期分配金
第1期~第30期(計)400 円
第31期 14年6月0 円
第32期 14年12月0 円
第33期 15年6月0 円
第34期 15年12月0 円
第35期 16年6月0 円
設定来 累計400 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
銘柄名国名業種名構成比
1グラクソ・スミスクライン英国医薬品・バイオテクノロジー6.3%
2ロイヤル・ダッチ・シェルオランダエネルギー4.8%
3ASMLホールディングオランダ半導体・半導体製造装置4.3%
4BBAアビエーション英国運輸4.0%
5アンハイザー・ブッシュ・インベブベルギー食品・飲料・タバコ3.8%
6プルーデンシャル英国保険3.8%
7ネスレスイス食品・飲料・タバコ3.8%
8インマルサット英国電気通信サービス3.3%
9アストラゼネカ英国医薬品・バイオテクノロジー3.2%
10ノキアフィンランドテクノロジー・ハードウェア/機器3.1%

[国別構成比]
国名構成比
1英国30.9%
2オランダ12.0%
3スペイン10.4%
4フランス9.7%
5スウェーデン6.5%
その他の国26.8%
構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
2016年は6月30日までの騰落率を表示しています。
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。