有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
<参考情報:運用実績>(2019年6月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
[国別構成比]
構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
2019年は6月28日までの騰落率を表示しています。
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
決算期 | 分配金 |
第1期~第36期(計) | 400 円 |
第37期 17年6月 | 0 円 |
第38期 17年12月 | 0 円 |
第39期 18年6月 | 0 円 |
第40期 18年12月 | 0 円 |
第41期 19年6月 | 0 円 |
設定来 累計 | 400 円 |
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
銘柄名 | 国名 | 業種名 | 構成比 | |
1 | OCI | オランダ | 素材 | 5.4% |
2 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 英国 | エネルギー | 4.4% |
3 | プルーデンシャル | 英国 | 保険 | 4.1% |
4 | ネスレ | スイス | 食品・飲料・タバコ | 4.0% |
5 | インフォーマ | 英国 | メディア・娯楽 | 3.9% |
6 | グラクソ・スミスクライン | 英国 | 医薬品・バイオテクノロジー | 3.8% |
7 | ゲスタンプ・オートモシオン | スペイン | 自動車・自動車部品 | 3.7% |
8 | ダノン | フランス | 食品・飲料・タバコ | 3.6% |
9 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | スペイン | 銀行 | 3.6% |
10 | エリス | フランス | 商業・専門サービス | 3.4% |
[国別構成比]
国名 | 構成比 | |
1 | 英国 | 31.8% |
2 | フランス | 16.2% |
3 | スペイン | 12.1% |
4 | オランダ | 8.6% |
5 | スイス | 6.2% |
その他の国 | 23.7% |
④ 年間収益率の推移
2019年は6月28日までの騰落率を表示しています。
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。 |