有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

<参考情報:運用実績>(2019年6月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第36期(計)	400 円
第37期 17年6月	0 円
第38期 17年12月	0 円
第39期 18年6月	0 円
第40期 18年12月	0 円
第41期 19年6月	0 円
設定来 累計	400 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	OCI	オランダ	素材	5.4%
2	ロイヤル・ダッチ・シェル	英国	エネルギー	4.4%
3	プルーデンシャル	英国	保険	4.1%
4	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	4.0%
5	インフォーマ	英国	メディア・娯楽	3.9%
6	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	3.8%
7	ゲスタンプ・オートモシオン	スペイン	自動車・自動車部品	3.7%
8	ダノン	フランス	食品・飲料・タバコ	3.6%
9	ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	スペイン	銀行	3.6%
10	エリス	フランス	商業・専門サービス	3.4%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	31.8%
2	フランス	16.2%
3	スペイン	12.1%
4	オランダ	8.6%
5	スイス	6.2%
	その他の国	23.7%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
 
2019年は6月28日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。