有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

<参考情報:運用実績>(2015年12月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第29期(計)	400 円
第30期 13年12月	0 円
第31期 14年6月	0 円
第32期 14年12月	0 円
第33期 15年6月	0 円
第34期 15年12月	0 円
設定来 累計	400 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	BGグループ	英国	エネルギー	5.5%
2	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	4.8%
3	HSBCホールディングス	英国	銀行	3.9%
4	ノキア	フィンランド	テクノロジー・ハードウェア/機器	3.8%
5	アストラゼネカ	英国	医薬品・バイオテクノロジー	3.5%
6	プルーデンシャル	英国	保険	3.5%
7	ASMLホールディング	オランダ	半導体・半導体製造装置	3.5%
8	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	3.4%
9	UBS	スイス	各種金融	3.3%
10	DSM	オランダ	素材	3.0%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	35.9%
2	フランス	12.4%
3	スペイン	7.1%
4	スイス	6.7%
5	オランダ	6.5%
	その他の国	30.9%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。