有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
<参考情報:運用実績>(2016年12月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
[国別構成比]
構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
決算期 | 分配金 |
第1期~第31期(計) | 400 円 |
第32期 14年12月 | 0 円 |
第33期 15年6月 | 0 円 |
第34期 15年12月 | 0 円 |
第35期 16年6月 | 0 円 |
第36期 16年12月 | 0 円 |
設定来 累計 | 400 円 |
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
銘柄名 | 国名 | 業種名 | 構成比 | |
1 | グラクソ・スミスクライン | 英国 | 医薬品・バイオテクノロジー | 5.3% |
2 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | スペイン | 銀行 | 4.7% |
3 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | ベルギー | 食品・飲料・タバコ | 4.5% |
4 | ASMLホールディング | オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 4.1% |
5 | インマルサット | 英国 | 電気通信サービス | 3.8% |
6 | ネスレ | スイス | 食品・飲料・タバコ | 3.7% |
7 | ロイヤル・ダッチ・シェル | オランダ | エネルギー | 3.7% |
8 | プルーデンシャル | 英国 | 保険 | 3.4% |
9 | スマーフィット・カッパ・グループ | アイルランド | 素材 | 3.0% |
10 | インフォーマ | 英国 | メディア | 3.0% |
[国別構成比]
国名 | 構成比 | |
1 | 英国 | 26.9% |
2 | フランス | 14.2% |
3 | スペイン | 11.7% |
4 | オランダ | 10.6% |
5 | ベルギー | 6.3% |
その他の国 | 29.7% |
④ 年間収益率の推移
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。 |