有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

<参考情報:運用実績>(2018年12月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第35期(計)	400 円
第36期 16年12月	0 円
第37期 17年6月	0 円
第38期 17年12月	0 円
第39期 18年6月	0 円
第40期 18年12月	0 円
設定来 累計	400 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ロイヤル・ダッチ・シェル	英国	エネルギー	4.6%
2	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	4.6%
3	ゲスタンプ・オートモシオン	スペイン	自動車・自動車部品	4.1%
4	プルーデンシャル	英国	保険	3.8%
5	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	3.8%
6	ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	スペイン	銀行	3.8%
7	サフラン	フランス	資本財	3.7%
8	ソフォス・グループ	英国	ソフトウェア・サービス	3.7%
9	OCI	オランダ	素材	3.7%
10	シネワールド・グループ	英国	メディア・娯楽	3.6%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	35.5%
2	フランス	16.1%
3	スペイン	12.4%
4	オランダ	6.7%
5	スイス	6.2%
	その他の国	22.3%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。