<参考情報:運用実績>(2020年6月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第38期(計)	400 円
第39期 18年 6月	0 円
第40期 18年12月	0 円
第41期 19年 6月	0 円
第42期 19年12月	0 円
第43期 20年 6月	0 円
設定来 累計	400 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	5.8%
2	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	4.4%
3	インフォーマ	英国	メディア・娯楽	3.9%
4	サフラン	フランス	資本財	3.7%
5	エクソール	イタリア	各種金融	3.6%
6	ASMLホールディング	オランダ	半導体・半導体製造装置	3.5%
7	プルーデンシャル	英国	保険	3.5%
8	プロサス	オランダ	小売	3.4%
9	フィナンシエール・リシュモン	スイス	耐久消費財・アパレル	3.3%
10	ヴァンシ	フランス	資本財	3.3%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	27.3%
2	フランス	16.9%
3	スイス	13.7%
4	オランダ	11.1%
5	スペイン	9.0%
	その他の国	21.1%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。