<参考情報:運用実績>(2019年12月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第37期(計)	400 円
第38期 17年12月	0 円
第39期 18年 6月	0 円
第40期 18年12月	0 円
第41期 19年 6月	0 円
第42期 19年12月	0 円
設定来 累計	400 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	5.1%
2	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	4.4%
3	OCI	オランダ	素材	4.3%
4	インフォーマ	英国	メディア・娯楽	4.3%
5	ロイヤル・ダッチ・シェル	英国	エネルギー	4.0%
6	シネワールド・グループ	英国	メディア・娯楽	3.9%
7	ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	スペイン	銀行	3.7%
8	プルーデンシャル	英国	保険	3.5%
9	エリス	フランス	商業・専門サービス	3.5%
10	リバノバ	英国	ヘルスケア機器・サービス	3.5%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	29.8%
2	フランス	13.9%
3	スペイン	11.8%
4	オランダ	7.6%
5	スイス	7.1%
	その他の国	28.7%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。