有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,309,797,851	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,253,927	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,307,543,924	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,400,473,510	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,978,213	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,397,495,297	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	813,922,946	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△554,080	△0.07
合計(純資産総額)	―	813,368,866	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	796,131,856	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△479,069	△0.06
合計(純資産総額)	―	795,652,787	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,875,724,542	24.15
	アメリカ	5,588,630,937	15.21
	カナダ	688,032,556	1.87
	ドイツ	2,824,537,407	7.68
	イタリア	844,774,702	2.30
	フランス	1,609,090,540	4.38
	イギリス	3,454,765,750	9.40
	オランダ	865,781,189	2.36
	スペイン	2,041,892,291	5.56
	ベルギー	340,892,297	0.93
	フィンランド	758,458,497	2.06
	デンマーク	286,460,974	0.78
	小 計	28,179,041,682	76.67
特殊債券	アメリカ	1,292,584,837	3.52
	ドイツ	1,394,251,084	3.79
	フランス	83,778,520	0.23
	国際機関	312,795,241	0.85
	小 計	3,083,409,682	8.39
社債券	日本	132,239,071	0.36
	アメリカ	1,266,186,778	3.44
	ドイツ	20,982,803	0.06
	イタリア	372,029,234	1.01
	フランス	195,510,918	0.53
	オーストラリア	209,100,399	0.57
	イギリス	1,438,657,760	3.91
	スイス	161,923,666	0.44
	オランダ	308,502,141	0.84
	ノルウェー	242,965,568	0.66
	ルクセンブルク	35,623,728	0.10
	アイルランド	470,927,140	1.28
	小 計	4,854,649,206	13.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	637,411,293	1.73
合計(純資産総額)	-	36,754,511,863	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2014年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,199,760,293	23.22
	アメリカ	12,075,384,912	13.23
	カナダ	1,947,042,785	2.13
	ドイツ	7,260,419,797	7.95
	イタリア	2,723,697,784	2.98
	フランス	4,322,239,620	4.73
	イギリス	7,306,422,546	8.00
	オランダ	2,744,836,850	3.01
	スペイン	5,202,729,831	5.70
	ベルギー	934,908,408	1.02
	フィンランド	1,654,773,020	1.81
	デンマーク	501,829,444	0.55
	小 計	67,874,045,290	74.35
特殊債券	アメリカ	3,756,241,792	4.11
	ドイツ	3,559,469,559	3.90
	フランス	181,493,159	0.20
	国際機関	1,494,382,164	1.64
	小 計	8,991,586,674	9.85
社債券	日本	343,821,583	0.38
	アメリカ	3,062,294,324	3.35
	ドイツ	55,954,140	0.06
	イタリア	925,638,322	1.01
	フランス	493,922,320	0.54
	オーストラリア	553,134,304	0.61
	イギリス	4,500,060,197	4.93
	スイス	412,169,332	0.45
	オランダ	688,839,046	0.75
	ノルウェー	554,749,658	0.61
	ルクセンブルク	96,701,348	0.11
	アイルランド	1,225,607,928	1.34
	小 計	12,912,892,502	14.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,507,204,058	1.65
合計(純資産総額)	-	91,285,728,524	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。