有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,504,632,246	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,175,510	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,501,456,736	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,655,544,601	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,576,824	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,652,967,777	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,526,029,294	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,482,010	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,523,547,284	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,217,311,533	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△861,425	△0.07
合計(純資産総額)	―	1,216,450,108	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,958,584,136	36.12
	アメリカ	1,172,556,920	2.83
	カナダ	67,245,696	0.16
	ドイツ	671,664,542	1.62
	イタリア	2,261,026,341	5.46
	フランス	1,285,731,987	3.10
	イギリス	1,627,687,172	3.93
	スペイン	1,359,925,787	3.28
	ベルギー	375,749,187	0.91
	オーストリア	112,878,017	0.27
	デンマーク	53,303,423	0.13
	小 計	23,946,353,208	57.82
地方債証券	アメリカ	213,397,402	0.52
	カナダ	456,317,143	1.10
	小 計	669,714,545	1.62
特殊債券	アメリカ	3,208,027,937	7.75
	カナダ	92,055,555	0.22
	ドイツ	2,979,648,473	7.19
	イギリス	826,418,336	2.00
	国際機関	2,578,876,444	6.23
	小 計	9,685,026,745	23.39
社債券	日本	102,358,029	0.25
	アメリカ	2,975,926,501	7.19
	カナダ	260,517,658	0.63
	ドイツ	38,230,252	0.09
	フランス	1,607,993,706	3.88
	オーストラリア	110,401,678	0.27
	イギリス	1,397,349,165	3.37
	スイス	160,082,517	0.39
	オランダ	163,550,813	0.39
	スペイン	91,795,985	0.22
	ルクセンブルク	5,497,768	0.01
	小 計	6,913,704,072	16.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	200,512,783	0.48
合計(純資産総額)	―	41,415,311,353	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2018年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,341,618,767	34.43
	アメリカ	1,332,539,698	3.20
	カナダ	76,585,376	0.18
	イタリア	1,803,350,302	4.33
	フランス	1,208,672,911	2.90
	イギリス	1,851,032,504	4.44
	スペイン	1,486,579,443	3.57
	ベルギー	401,615,792	0.96
	デンマーク	127,335,956	0.31
	小 計	22,629,330,749	54.32
地方債証券	アメリカ	247,636,885	0.59
	カナダ	168,221,254	0.40
	小 計	415,858,139	1.00
特殊債券	アメリカ	3,980,261,839	9.55
	カナダ	200,848,484	0.48
	ドイツ	3,517,130,950	8.44
	イギリス	800,059,199	1.92
	国際機関	2,931,587,189	7.04
	小 計	11,429,887,661	27.44
社債券	アメリカ	2,926,993,551	7.03
	カナダ	218,892,630	0.53
	ドイツ	38,230,252	0.09
	フランス	1,670,218,331	4.01
	オーストラリア	96,601,468	0.23
	イギリス	1,371,838,682	3.29
	スイス	103,795,323	0.25
	オランダ	365,161,390	0.88
	スペイン	104,660,404	0.25
	ルクセンブルク	16,493,304	0.04
	小 計	6,912,885,335	16.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,272,963	0.65
合計(純資産総額)	―	41,659,234,847	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。