有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,432,851,098	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,417,427	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,430,433,671	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,876,858,628	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,411,402	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,873,447,226	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,003,117,473	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△708,121	△0.07
合計(純資産総額)	―	1,002,409,352	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	865,701,211	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△615,967	△0.07
合計(純資産総額)	―	865,085,244	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,119,220,720	21.70
	アメリカ	3,477,669,867	10.60
	カナダ	454,794,317	1.39
	ドイツ	2,389,184,014	7.28
	イタリア	985,052,652	3.00
	フランス	1,969,511,814	6.00
	イギリス	1,934,489,715	5.90
	オランダ	931,303,699	2.84
	スペイン	2,146,942,387	6.54
	ベルギー	509,490,720	1.55
	フィンランド	113,698,249	0.35
	デンマーク	300,476,244	0.92
	小 計	22,331,834,398	68.06
特殊債券	アメリカ	1,130,299,439	3.45
	ドイツ	101,145,229	0.31
	フランス	519,681,884	1.58
	オランダ	195,260,075	0.60
	国際機関	213,576,236	0.65
	小 計	2,159,962,863	6.58
社債券	日本	101,020,900	0.31
	アメリカ	2,359,784,594	7.19
	ドイツ	45,325,554	0.14
	イタリア	141,942,296	0.43
	フランス	626,248,521	1.91
	オーストラリア	292,050,070	0.89
	イギリス	2,863,374,720	8.73
	オランダ	676,175,067	2.06
	ノルウェー	271,359,255	0.83
	ルクセンブルク	36,315,333	0.11
	小 計	7,413,596,310	22.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	904,260,590	2.76
合計(純資産総額)	-	32,809,654,161	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2014年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,429,263,371	21.11
	アメリカ	13,979,837,974	15.19
	カナダ	2,141,791,885	2.33
	ドイツ	4,619,963,050	5.02
	イタリア	3,848,462,986	4.18
	フランス	5,322,921,198	5.78
	イギリス	2,078,777,188	2.26
	オランダ	3,027,996,154	3.29
	スペイン	5,249,846,447	5.71
	ベルギー	1,365,025,777	1.48
	フィンランド	141,685,512	0.15
	デンマーク	526,381,742	0.57
	小 計	61,731,953,284	67.08
特殊債券	アメリカ	3,335,169,143	3.62
	ドイツ	359,822,995	0.39
	フランス	1,454,661,080	1.58
	オランダ	321,604,831	0.35
	国際機関	1,392,806,440	1.51
	小 計	6,864,064,489	7.46
社債券	日本	532,863,808	0.58
	アメリカ	7,202,169,484	7.83
	ドイツ	120,752,770	0.13
	イタリア	677,690,833	0.74
	フランス	1,610,165,765	1.75
	オーストラリア	803,511,571	0.87
	イギリス	8,789,959,795	9.55
	オランダ	1,354,720,179	1.47
	ルクセンブルク	17,770,936	0.02
	小 計	21,109,605,141	22.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,314,961,841	2.52
合計(純資産総額)	-	92,020,584,755	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。