有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/10-2025/06/09)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,749,490,772	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,270,400	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,746,220,372	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,547,469,544	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,421,790	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,545,047,754	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,136,714,068	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△801,224	△0.07
合計(純資産総額)	―	1,135,912,844	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	197,336,144	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△138,494	△0.07
合計(純資産総額)	―	197,197,650	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,173,033,836	17.12
	アメリカ	1,025,118,700	5.53
	カナダ	845,028,055	4.56
	ドイツ	671,747,724	3.62
	イタリア	419,507,486	2.26
	フランス	1,313,998,663	7.09
	イギリス	515,597,332	2.78
	オランダ	102,836,060	0.55
	スペイン	573,580,497	3.09
	ベルギー	299,893,868	1.62
	スウェーデン	1,596,141,490	8.61
	ノルウェー	2,615,168,641	14.11
	デンマーク	49,348,614	0.27
	小計	13,201,000,966	71.21
地方債証券	ベルギー	62,013,257	0.33
特殊債券	アメリカ	66,272,506	0.36
	カナダ	212,068,380	1.14
	フランス	759,593,149	4.10
	オランダ	101,435,716	0.55
	国際機関	1,166,373,186	6.29
	小計	2,305,742,937	12.44
社債券	アメリカ	1,140,135,043	6.15
	フランス	146,222,763	0.79
	オーストラリア	111,676,066	0.60
	イギリス	291,257,308	1.57
	スイス	49,840,636	0.27
	オランダ	55,093,615	0.30
	スペイン	28,417,907	0.15
	アイルランド	32,602,409	0.18
	小計	1,855,245,747	10.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,113,036,914	6.01
合計(純資産総額)	―	18,537,039,821	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,066,629,390	20.02
	アメリカ	1,345,560,306	3.81
	カナダ	362,299,052	1.03
	イタリア	1,162,609,058	3.29
	フランス	1,894,707,598	5.37
	イギリス	709,450,606	2.01
	オランダ	3,929,542,507	11.13
	スペイン	986,807,161	2.79
	ベルギー	588,242,301	1.67
	スウェーデン	2,962,930,620	8.39
	ノルウェー	4,959,489,994	14.05
	デンマーク	67,443,106	0.19
	小計	26,035,711,699	73.74
地方債証券	カナダ	300,397,701	0.85
	ベルギー	108,523,202	0.31
	小計	408,920,903	1.16
特殊債券	日本	18,647,327	0.05
	アメリカ	162,407,137	0.46
	カナダ	234,482,110	0.66
	フランス	864,561,414	2.45
	オランダ	214,575,554	0.61
	国際機関	2,384,728,434	6.75
	小計	3,879,401,976	10.99
社債券	アメリカ	2,241,696,045	6.35
	ドイツ	21,500,862	0.06
	フランス	250,226,031	0.71
	オーストラリア	213,517,798	0.60
	イギリス	348,018,158	0.99
	スイス	92,561,181	0.26
	オランダ	92,205,061	0.26
	スペイン	55,879,193	0.16
	アイルランド	43,469,880	0.12
	ジャージー	19,633,448	0.06
	小計	3,378,707,657	9.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,603,478,121	4.54
合計(純資産総額)	―	35,306,220,356	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。