有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,675,640,673	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,521,045	△0.08
合計(純資産総額)	―	4,672,119,628	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,553,581,296	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,646,678	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,550,934,618	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,387,361,743	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,815,967	△0.08
合計(純資産総額)	―	2,385,545,776	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	155,491,976	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△117,966	△0.08
合計(純資産総額)	―	155,374,010	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,282,611,562	30.97
	アメリカ	6,428,583,978	21.45
	カナダ	797,488,619	2.66
	イタリア	320,526,793	1.07
	フランス	1,385,188,984	4.62
	イギリス	1,283,891,942	4.28
	スペイン	917,359,845	3.06
	ベルギー	331,218,445	1.10
	オーストリア	151,127,088	0.50
	デンマーク	56,142,862	0.19
	小計	20,954,140,118	69.90
地方債証券	カナダ	507,543,864	1.69
特殊債券	アメリカ	463,660,425	1.55
	フランス	141,840,768	0.47
	オランダ	78,386,891	0.26
	国際機関	768,555,763	2.56
	小計	1,452,443,847	4.85
社債券	日本	130,489,462	0.44
	アメリカ	1,872,686,708	6.25
	ドイツ	207,171,040	0.69
	イタリア	74,616,808	0.25
	フランス	510,253,740	1.70
	オーストラリア	211,025,617	0.70
	イギリス	1,458,970,337	4.87
	スイス	151,346,709	0.50
	オランダ	423,173,863	1.41
	スペイン	239,844,215	0.80
	ベルギー	23,868,452	0.08
	オーストリア	52,684,277	0.18
	ルクセンブルク	263,793,607	0.88
	デンマーク	33,084,285	0.11
	アイルランド	202,537,261	0.68
	ケイマン	24,090,120	0.08
	ジャージー	44,214,016	0.15
	小計	5,923,850,517	19.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,138,860,830	3.80
合計(純資産総額)	―	29,976,839,176	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,547,679,046	39.52
	アメリカ	7,173,712,196	18.24
	カナダ	350,719,792	0.89
	イタリア	449,874,966	1.14
	フランス	2,103,939,664	5.35
	イギリス	1,339,568,509	3.41
	スペイン	1,106,035,529	2.81
	ベルギー	508,888,277	1.29
	デンマーク	76,728,578	0.20
	小計	28,657,146,557	72.85
地方債証券	カナダ	184,893,673	0.47
特殊債券	アメリカ	574,870,104	1.46
	ドイツ	109,272,045	0.28
	フランス	167,737,335	0.43
	オランダ	165,818,425	0.42
	国際機関	1,139,516,459	2.90
	小計	2,157,214,368	5.48
社債券	日本	52,668,616	0.13
	アメリカ	2,043,958,314	5.20
	ドイツ	302,207,161	0.77
	イタリア	82,685,263	0.21
	フランス	719,212,511	1.83
	オーストラリア	267,912,606	0.68
	イギリス	1,954,796,001	4.97
	スイス	167,238,132	0.43
	オランダ	517,241,665	1.31
	スペイン	292,065,482	0.74
	オーストリア	79,026,415	0.20
	ルクセンブルク	314,380,819	0.80
	デンマーク	46,317,999	0.12
	アイルランド	240,733,176	0.61
	ケイマン	30,112,650	0.08
	ジャージー	57,686,686	0.15
	小計	7,168,243,496	18.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,172,017,998	2.98
合計(純資産総額)	―	39,339,516,092	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。