有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,142,245,538	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,020,853	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,139,224,685	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,012,914,530	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,940,163	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,009,974,367	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,079,976,284	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,537,145	△0.07
合計(純資産総額)	―	2,078,439,139	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	814,191,583	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△603,931	△0.07
合計(純資産総額)	―	813,587,652	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,395,017,623	34.04
	アメリカ	1,292,645,299	2.86
	カナダ	537,023,378	1.19
	ドイツ	1,512,875,991	3.34
	イタリア	2,851,946,609	6.31
	フランス	3,303,325,837	7.30
	イギリス	1,965,654,609	4.35
	スペイン	1,559,945,768	3.45
	ベルギー	388,141,310	0.86
	スウェーデン	2,964,478,523	6.55
	デンマーク	286,983,147	0.63
	小 計	32,058,038,094	70.87
地方債証券	カナダ	171,390,349	0.38
特殊債券	アメリカ	825,770,001	1.83
	カナダ	97,706,198	0.22
	ドイツ	732,800,064	1.62
	国際機関	586,781,126	1.30
	小 計	2,243,057,389	4.96
社債券	日本	109,861,073	0.24
	アメリカ	5,236,698,259	11.58
	イタリア	18,915,185	0.04
	フランス	1,849,702,844	4.09
	オーストラリア	211,377,259	0.47
	イギリス	1,365,480,370	3.02
	スイス	105,239,186	0.23
	オランダ	238,699,087	0.53
	スペイン	121,279,134	0.27
	ベルギー	149,205,164	0.33
	ルクセンブルク	245,641,736	0.54
	アイルランド	127,907,453	0.28
	小 計	9,780,006,750	21.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	979,496,130	2.17
合計(純資産総額)	―	45,231,988,712	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2016年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,009,341,755	27.71
	アメリカ	1,840,372,538	3.40
	カナダ	77,632,434	0.14
	イタリア	2,758,154,713	5.09
	フランス	4,983,025,265	9.20
	イギリス	1,587,481,355	2.93
	スペイン	2,772,336,957	5.12
	ベルギー	39,322,773	0.07
	スウェーデン	3,013,487,600	5.56
	デンマーク	535,715,780	0.99
	小 計	32,616,871,170	60.22
地方債証券	カナダ	78,078,826	0.14
特殊債券	アメリカ	2,244,719,402	4.14
	カナダ	213,177,159	0.39
	ドイツ	1,758,066,806	3.25
	国際機関	1,583,884,261	2.92
	小 計	5,799,847,628	10.71
社債券	日本	225,504,307	0.42
	アメリカ	6,839,334,532	12.63
	イタリア	31,525,310	0.06
	フランス	2,698,377,917	4.98
	オーストラリア	283,527,725	0.52
	イギリス	1,418,586,778	2.62
	オランダ	710,764,108	1.31
	スペイン	278,942,011	0.52
	ベルギー	272,702,347	0.50
	ルクセンブルク	480,384,012	0.89
	アイルランド	104,651,552	0.19
	小 計	13,344,300,599	24.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,319,469,561	4.29
合計(純資産総額)	―	54,158,567,784	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。