有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/08-2024/06/07)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,199,866,720	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,301,686	△0.07
合計(純資産総額)	―	6,195,565,034	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,882,763,462	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,613,994	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,880,149,468	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,415,366,274	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△987,189	△0.07
合計(純資産総額)	―	1,414,379,085	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	218,994,407	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△149,632	△0.07
合計(純資産総額)	―	218,844,775	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,655,661,352	7.50
	アメリカ	4,602,109,077	20.84
	カナダ	911,819,620	4.13
	イタリア	402,734,692	1.82
	フランス	2,124,485,479	9.62
	イギリス	743,315,677	3.37
	オランダ	108,087,720	0.49
	スペイン	580,062,538	2.63
	ベルギー	296,082,414	1.34
	スウェーデン	290,729,530	1.32
	ノルウェー	4,137,893,519	18.74
	デンマーク	51,018,660	0.23
	小計	15,904,000,278	72.02
地方債証券	カナダ	502,616,955	2.28
	ベルギー	62,900,450	0.28
	小計	565,517,405	2.56
特殊債券	アメリカ	51,547,546	0.23
	カナダ	210,990,857	0.96
	ドイツ	153,375,423	0.69
	フランス	738,321,754	3.34
	オランダ	99,069,528	0.45
	国際機関	938,579,254	4.25
	小計	2,191,884,362	9.93
社債券	日本	172,364,981	0.78
	アメリカ	1,896,782,348	8.59
	ドイツ	50,742,569	0.23
	イタリア	17,316,821	0.08
	フランス	326,183,258	1.48
	オーストラリア	54,199,576	0.25
	イギリス	355,135,570	1.61
	スイス	251,835,560	1.14
	オランダ	102,078,664	0.46
	スペイン	104,047,463	0.47
	オーストリア	65,188,992	0.30
	ルクセンブルク	39,653,133	0.18
	アイルランド	52,739,143	0.24
	小計	3,488,268,078	15.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△66,652,008	△0.31
合計(純資産総額)	―	22,083,018,115	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,244,581,924	18.24
	アメリカ	6,721,591,026	16.92
	カナダ	393,249,842	0.99
	イタリア	1,117,397,715	2.81
	フランス	4,094,773,776	10.31
	イギリス	790,724,016	1.99
	オランダ	181,846,861	0.46
	スペイン	982,503,133	2.47
	ベルギー	242,693,028	0.61
	スウェーデン	944,302,481	2.38
	ノルウェー	6,787,686,185	17.09
	デンマーク	69,725,502	0.18
	小計	29,571,075,489	74.45
地方債証券	カナダ	307,000,165	0.77
	ドイツ	39,594,841	0.10
	ベルギー	110,075,787	0.28
	小計	456,670,793	1.15
特殊債券	日本	18,469,123	0.05
	アメリカ	62,627,760	0.16
	カナダ	233,290,703	0.59
	フランス	998,253,315	2.51
	オランダ	209,570,157	0.53
	国際機関	2,176,670,917	5.48
	小計	3,698,881,975	9.31
社債券	日本	68,807,922	0.17
	アメリカ	2,764,100,175	6.96
	ドイツ	73,663,555	0.19
	イタリア	25,356,774	0.06
	フランス	565,157,272	1.42
	オーストラリア	77,401,025	0.19
	イギリス	418,745,198	1.05
	スイス	283,088,502	0.71
	オランダ	98,220,262	0.25
	スペイン	75,153,670	0.19
	ルクセンブルク	47,583,759	0.12
	アイルランド	48,720,165	0.12
	ジャージー	19,593,089	0.05
	小計	4,565,591,368	11.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,426,381,245	3.60
合計(純資産総額)	―	39,718,600,870	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。