有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,443,615,726	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,154,410	△0.07
合計(純資産総額)	―	4,440,461,316	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,534,673,245	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,520,276	△0.07
合計(純資産総額)	―	3,532,152,969	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,971,057,922	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,137,309	△0.07
合計(純資産総額)	―	2,968,920,613	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	671,768,755	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△484,609	△0.07
合計(純資産総額)	―	671,284,146	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,983,388,273	23.78
	アメリカ	4,904,548,834	16.70
	カナダ	81,506,370	0.28
	ドイツ	782,875,704	2.67
	イタリア	353,267,897	1.20
	フランス	1,858,388,786	6.33
	イギリス	1,391,267,665	4.74
	スペイン	969,386,753	3.30
	ベルギー	318,547,657	1.08
	オーストリア	179,191,822	0.61
	デンマーク	55,199,079	0.19
	小計	17,877,568,840	60.89
地方債証券	カナダ	464,874,327	1.58
特殊債券	アメリカ	823,816,317	2.81
	ドイツ	1,159,147,467	3.95
	フランス	48,923,446	0.17
	国際機関	740,962,381	2.52
	小計	2,772,849,611	9.44
社債券	日本	148,130,906	0.50
	アメリカ	3,010,138,504	10.25
	カナダ	126,011,525	0.43
	ドイツ	36,393,374	0.12
	フランス	1,278,274,491	4.35
	オーストラリア	218,576,096	0.74
	イギリス	1,164,224,207	3.97
	スイス	198,550,646	0.68
	オランダ	482,754,541	1.64
	スペイン	250,625,033	0.85
	ベルギー	36,717,510	0.13
	ルクセンブルク	145,432,820	0.50
	デンマーク	29,104,605	0.10
	アイルランド	117,500,946	0.40
	ケイマン	18,649,089	0.06
	小計	7,261,084,293	24.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	984,862,628	3.36
合計(純資産総額)	―	29,361,239,699	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,758,169,775	34.02
	アメリカ	4,068,328,906	10.85
	カナダ	92,826,699	0.25
	イタリア	468,703,156	1.25
	フランス	2,235,170,687	5.96
	イギリス	1,426,399,262	3.80
	スペイン	1,061,669,340	2.83
	ベルギー	438,769,680	1.17
	デンマーク	75,438,741	0.20
	小計	22,625,476,246	60.34
地方債証券	カナダ	173,440,817	0.46
特殊債券	アメリカ	1,266,557,528	3.38
	ドイツ	977,584,704	2.61
	フランス	61,154,307	0.16
	国際機関	1,389,111,103	3.70
	小計	3,694,407,642	9.85
社債券	日本	72,302,404	0.19
	アメリカ	3,578,517,865	9.54
	カナダ	232,400,748	0.62
	ドイツ	48,625,267	0.13
	フランス	1,353,273,556	3.61
	オーストラリア	275,167,467	0.73
	イギリス	1,349,584,978	3.60
	スイス	227,810,246	0.61
	オランダ	521,593,886	1.39
	スペイン	352,838,744	0.94
	ベルギー	36,717,510	0.10
	ルクセンブルク	187,819,901	0.50
	デンマーク	40,746,447	0.11
	アイルランド	169,264,409	0.45
	ケイマン	23,311,361	0.06
	小計	8,469,974,789	22.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,536,427,446	6.76
合計(純資産総額)	―	37,499,726,940	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。